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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 202.00 | 744 485.00 | 1 226 717.00 | 1 971 202.00 |
AN Terrains | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 2 518 243.00 | 1 183 058.00 | 1 335 185.00 | 2 518 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 596.00 | 96 943.00 | 69 653.00 | 166 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 021.00 | 2 024 486.00 | 4 716 535.00 | 6 741 021.00 |
BZ Autres créances | 1 247 221.00 | | 1 247 221.00 | 1 247 221.00 |
CF Disponibilités | 2 733 263.00 | | 2 733 263.00 | 2 733 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 418.00 | | 3 983 418.00 | 3 983 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 724 438.00 | 2 024 486.00 | 8 699 953.00 | 10 724 438.00 |
CU Autres participations | 1 682 860.00 | | 1 682 860.00 | 1 682 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 734 979.00 | | | 3 734 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 848.00 | | | 366 848.00 |
DK Provisions réglementées | 748.00 | | | 748.00 |
DL TOTAL (I) | 6 302 575.00 | | | 6 302 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 022.00 | | | 1 358 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 337.00 | | | 910 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
EA Autres dettes | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 378.00 | | | 2 397 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 953.00 | | | 8 699 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 952.00 | | | 1 432 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 686.00 | | 514 686.00 | 514 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 686.00 | | 514 686.00 | 514 686.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 128 386.00 | | | 128 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 888.00 | | | -8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 664.00 | | | 1 334 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 816.00 | | | 967 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 848.00 | | | 366 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 673.00 | | 38 291.00 | 6 722 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 943.00 | 6 741 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 943.00 | 2 978 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 202.00 | | | 1 971 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 491.00 | | 38 291.00 | 2 960 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 980.00 | | | 1 790 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 787.00 | 310 517.00 | 3 818.00 | 1 717 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 035.00 | 132 450.00 | | 612 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 752.00 | 178 067.00 | 3 818.00 | 1 105 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488.00 | 260.00 | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | 260.00 | | 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 759.00 | | | 1 085 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 022.00 | 393 596.00 | 964 426.00 | 1 358 022.00 |
VI Groupe et associés | 870 855.00 | 870 855.00 | | 870 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 861.00 | | | 384 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
VP Divers | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 154.00 | 1 250 154.00 | | 1 250 154.00 |
VW T.V.A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 378.00 | 1 432 952.00 | 964 426.00 | 2 397 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
ST Autres comptes | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 054.00 | | | -7 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 698.00 | | | 110 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |