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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 201.00 | 1 009 383.00 | 961 817.00 | 1 971 201.00 |
AN Terrains | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 2 518 242.00 | 1 461 501.00 | 1 056 740.00 | 2 518 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 732.00 | 120 108.00 | 44 624.00 | 164 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 881 657.00 | 2 590 994.00 | 4 290 662.00 | 6 881 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BZ Autres créances | 458 710.00 | | 458 710.00 | 458 710.00 |
CF Disponibilités | 2 630 571.00 | | 2 630 571.00 | 2 630 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 338.00 | | 3 119 338.00 | 3 119 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 995.00 | 2 590 994.00 | 7 410 001.00 | 10 000 995.00 |
CU Autres participations | 1 825 360.00 | | 1 825 360.00 | 1 825 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 278 825.00 | 4 101 827.00 | | 4 278 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 671.00 | 176 998.00 | | 294 671.00 |
DK Provisions réglementées | 1 267.00 | 1 007.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 764.00 | 6 479 832.00 | | 6 774 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 129.00 | 264 681.00 | | 55 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 434.00 | 282 985.00 | | 305 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 8 599.00 | | 28 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 855.00 | 48 154.00 | | 221 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 307.00 | 32 215.00 | | 24 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 236.00 | 636 636.00 | | 635 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 001.00 | 7 116 468.00 | | 7 410 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 952.00 | | 569 952.00 | 569 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 952.00 | | 569 952.00 | 569 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 290.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -290.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 403.00 | -115 870.00 | | -123 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 285.00 | 1 122 486.00 | | 1 263 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 613.00 | 945 488.00 | | 968 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 671.00 | 176 998.00 | | 294 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 521.00 | | 2 483.00 | 6 883 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 347.00 | 6 881 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 2 976 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 202.00 | | | 1 971 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 839.00 | | 2 483.00 | 2 978 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933 480.00 | | | 1 933 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317 722.00 | 277 619.00 | 4 347.00 | 2 317 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 934.00 | 132 450.00 | | 876 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 788.00 | 145 169.00 | 4 347.00 | 1 440 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007.00 | 260.00 | | 1 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007.00 | 260.00 | | 1 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
UX Autres créances clients | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 453 076.00 | 453 076.00 | | 453 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VI Groupe et associés | 265 953.00 | 265 953.00 | | 265 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 379.00 | | | 209 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 767.00 | 488 767.00 | | 488 767.00 |
VW T.V.A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 237.00 | 635 237.00 | | 635 237.00 |