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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 201.00 | 1 274 283.00 | 696 918.00 | 1 971 201.00 |
AN Terrains | 1 093 166.00 | | 1 093 166.00 | 1 093 166.00 |
AP Constructions | 3 501 036.00 | 1 730 414.00 | 1 770 622.00 | 3 501 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 559.00 | 132 424.00 | 32 134.00 | 164 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346 413.00 | 103 500.00 | 242 913.00 | 346 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 861 037.00 | 3 240 621.00 | 8 620 415.00 | 11 861 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 590.00 | 9 293.00 | 22 297.00 | 31 590.00 |
BZ Autres créances | 3 077 899.00 | | 3 077 899.00 | 3 077 899.00 |
CF Disponibilités | 1 145 412.00 | | 1 145 412.00 | 1 145 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 556.00 | 9 293.00 | 4 253 263.00 | 4 262 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 123 593.00 | 3 249 914.00 | 12 873 679.00 | 16 123 593.00 |
CU Autres participations | 1 735 660.00 | | 1 735 660.00 | 1 735 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 357 727.00 | 4 573 497.00 | | 5 357 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 721.00 | 784 230.00 | | 1 806 721.00 |
DK Provisions réglementées | 872.00 | | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 9 374 202.00 | 7 566 609.00 | | 9 374 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 734.00 | | | 2 885 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 255.00 | 76 871.00 | | 44 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 19 362.00 | | 16 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 452.00 | 377 373.00 | | 456 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EA Autres dettes | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 485.00 | 33 904.00 | | 10 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 476.00 | 507 511.00 | | 3 499 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 679.00 | 8 081 240.00 | | 12 873 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 858.00 | | 735 858.00 | 735 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 858.00 | | 735 858.00 | 735 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 082 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 784 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | 32.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 2 361.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -1 061.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 702.00 | -65 737.00 | | -22 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 912.00 | 1 692 318.00 | | 2 839 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 190.00 | 908 087.00 | | 1 033 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 721.00 | 784 230.00 | | 1 806 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 790 906.00 | | 5 070 131.00 | 6 790 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 861 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 807 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 202.00 | | | 1 971 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 861.00 | | 1 831 901.00 | 2 975 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 843.00 | | 3 238 230.00 | 1 843 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 606.00 | 282 516.00 | | 2 854 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 833.00 | 132 450.00 | | 1 141 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 772.00 | 150 066.00 | | 1 712 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 872.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 836.00 | 9 293.00 | 5 336.00 | 108 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 956.00 | 10 165.00 | 12 456.00 | 115 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 293.00 | 12 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 982.00 | 350 982.00 | | 350 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VB T. V. A. | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 049 408.00 | 3 049 408.00 | | 3 049 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 735.00 | 434 420.00 | 1 507 739.00 | 2 885 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 892.00 | | | 314 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 116 249.00 | 3 116 249.00 | 3 000 000.00 | 6 116 249.00 |
VW T.V.A. | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 476.00 | 1 048 162.00 | 1 507 739.00 | 3 499 476.00 |