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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 201.00 | 876 934.00 | 1 094 267.00 | 1 971 201.00 |
AN Terrains | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 2 518 242.00 | 1 328 144.00 | 1 190 098.00 | 2 518 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 596.00 | 112 643.00 | 53 952.00 | 166 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 520.00 | 2 317 721.00 | 4 565 798.00 | 6 883 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BZ Autres créances | 1 654 142.00 | | 1 654 142.00 | 1 654 142.00 |
CF Disponibilités | 855 465.00 | | 855 465.00 | 855 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 670.00 | | 2 550 670.00 | 2 550 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 434 190.00 | 2 317 721.00 | 7 116 468.00 | 9 434 190.00 |
CU Autres participations | 1 825 360.00 | | 1 825 360.00 | 1 825 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 101 827.00 | 3 734 979.00 | | 4 101 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 998.00 | 366 848.00 | | 176 998.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | 747.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 479 832.00 | 6 302 574.00 | | 6 479 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 681.00 | 1 358 022.00 | | 264 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 985.00 | 910 337.00 | | 282 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 599.00 | 6 689.00 | | 8 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 154.00 | 50 881.00 | | 48 154.00 |
EA Autres dettes | | 39 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 215.00 | 32 358.00 | | 32 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 636.00 | 2 397 377.00 | | 636 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 468.00 | 8 699 952.00 | | 7 116 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 081.00 | | 551 081.00 | 551 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 081.00 | | 551 081.00 | 551 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 16 420.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 3 179.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 870.00 | -8 888.00 | | -115 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 486.00 | 1 334 663.00 | | 1 122 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 488.00 | 967 815.00 | | 945 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 998.00 | 366 848.00 | | 176 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 021.00 | | 142 500.00 | 6 741 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 883 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 978 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 202.00 | | | 1 971 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 978 839.00 | | | 2 978 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 980.00 | | 142 500.00 | 1 790 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024 486.00 | 293 236.00 | | 2 024 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 485.00 | 132 450.00 | | 744 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 001.00 | 160 787.00 | | 1 280 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748.00 | 260.00 | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 260.00 | | 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
UX Autres créances clients | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 472 626.00 | 1 472 626.00 | | 1 472 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 682.00 | 209 634.00 | 55 047.00 | 264 682.00 |
VI Groupe et associés | 243 504.00 | 243 504.00 | | 243 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 297.00 | | | 1 092 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 926.00 | 179 926.00 | | 179 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 204.00 | 1 695 204.00 | | 1 695 204.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 636.00 | 581 589.00 | 55 047.00 | 636 636.00 |