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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 971 201.00 | 1 141 833.00 | 829 368.00 | 1 971 201.00 |
AN Terrains | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AP Constructions | 2 518 242.00 | 1 589 468.00 | 928 774.00 | 2 518 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 618.00 | 123 304.00 | 40 314.00 | 163 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 183.00 | 103 500.00 | 4 683.00 | 108 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 905.00 | 2 958 105.00 | 3 832 799.00 | 6 790 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 189.00 | 5 336.00 | 45 853.00 | 51 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 367.00 | | 170 367.00 | 170 367.00 |
BZ Autres créances | 2 658 055.00 | | 2 658 055.00 | 2 658 055.00 |
CF Disponibilités | 1 367 901.00 | | 1 367 901.00 | 1 367 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 777.00 | 5 336.00 | 4 248 441.00 | 4 253 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 682.00 | 2 963 441.00 | 8 081 240.00 | 11 044 682.00 |
CU Autres participations | 1 735 660.00 | | 1 735 660.00 | 1 735 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 573 497.00 | 4 278 825.00 | | 4 573 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 230.00 | 294 671.00 | | 784 230.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 267.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 566 609.00 | 6 774 764.00 | | 7 566 609.00 |
DP Provisions pour risques | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 871.00 | 305 434.00 | | 76 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | 28 510.00 | | 19 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 373.00 | 221 855.00 | | 377 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 904.00 | 24 307.00 | | 33 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 511.00 | 635 236.00 | | 507 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 240.00 | 7 410 001.00 | | 8 081 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 002.00 | | 592 002.00 | 592 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 002.00 | | 592 002.00 | 592 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 260.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 320.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | -320.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 737.00 | -123 403.00 | | -65 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 318.00 | 1 263 285.00 | | 1 692 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 087.00 | 968 613.00 | | 908 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 230.00 | 294 671.00 | | 784 230.00 |