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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 093 166.00 | | 1 093 166.00 | 1 093 166.00 |
AP Constructions | 2 435 184.00 | 1 063 244.00 | 1 371 940.00 | 2 435 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 544.00 | 72 579.00 | 25 965.00 | 98 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 413.00 | 103 500.00 | 9 913.00 | 113 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555 319.00 | 1 239 323.00 | 7 315 996.00 | 8 555 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
BZ Autres créances | 3 560 281.00 | | 3 560 281.00 | 3 560 281.00 |
CF Disponibilités | 472 339.00 | | 472 339.00 | 472 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 873.00 | | 4 083 873.00 | 4 083 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 192.00 | 1 239 323.00 | 11 399 869.00 | 12 639 192.00 |
CU Autres participations | 1 735 660.00 | | 1 735 660.00 | 1 735 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 548.00 | 5 357 727.00 | | 1 311 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 095.00 | 1 806 721.00 | | 1 626 095.00 |
DK Provisions réglementées | 1 868.00 | 872.00 | | 1 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 393.00 | 9 374 202.00 | | 5 068 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 190.00 | 2 885 734.00 | | 2 571 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 215.00 | 44 255.00 | | 3 283 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 16 800.00 | | 21 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 579.00 | 456 452.00 | | 386 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 399.00 | 58 800.00 | | 29 399.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 26 949.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 297.00 | 10 485.00 | | 39 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 476.00 | 3 499 476.00 | | 6 331 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 399 869.00 | 12 873 679.00 | | 11 399 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 670.00 | | 831 670.00 | 831 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 670.00 | | 831 670.00 | 831 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165 901.00 | | | 1 165 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 901.00 | | | 1 165 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165 900.00 | | | 1 165 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | 872.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 896.00 | 872.00 | | 1 166 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -872.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 942.00 | -22 702.00 | | -114 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 466.00 | 2 839 912.00 | | 4 509 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 371.00 | 1 033 190.00 | | 2 883 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 095.00 | 1 806 721.00 | | 1 626 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 861 037.00 | | 170 725.00 | 11 861 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 000.00 | 4 849 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476 443.00 | 8 555 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 971 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272 241.00 | 3 706 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 202.00 | | | 1 971 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807 762.00 | | 170 725.00 | 4 807 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082 073.00 | | | 5 082 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 137 122.00 | 309 244.00 | 2 310 542.00 | 3 137 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274 283.00 | 132 450.00 | 1 406 733.00 | 1 274 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 839.00 | 176 794.00 | 903 809.00 | 1 862 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 872.00 | 996.00 | | 872.00 |
6T Sur comptes clients | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 793.00 | | 9 293.00 | 112 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 665.00 | 996.00 | 9 293.00 | 113 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 155.00 | 351 155.00 | | 351 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VC Groupe et associés | 2 517 454.00 | 2 517 454.00 | | 2 517 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 571 190.00 | 462 624.00 | 1 306 589.00 | 2 571 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 243 733.00 | 3 243 733.00 | | 3 243 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 459.00 | | | 444 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 037 531.00 | 1 037 531.00 | | 1 037 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 611 533.00 | 3 611 533.00 | 3 000 000.00 | 6 611 533.00 |
VW T.V.A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 331 476.00 | 4 222 910.00 | 1 306 589.00 | 6 331 476.00 |