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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 731.00 | 35 982.00 | 749.00 | 36 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 752.00 | 21 664.00 | 14 088.00 | 35 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 611.00 | 57 647.00 | 104 965.00 | 162 611.00 |
BT Marchandises | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 094.00 | 3 508.00 | 105 585.00 | 109 094.00 |
BZ Autres créances | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 268.00 | 3 508.00 | 166 760.00 | 170 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 879.00 | 61 155.00 | 271 724.00 | 332 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 23 923.00 | 22 850.00 | | 23 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 477.00 | 1 074.00 | | 26 477.00 |
DL TOTAL (I) | 72 401.00 | 45 923.00 | | 72 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 558.00 | 3 944.00 | | 12 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 912.00 | 16 827.00 | | 13 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 598.00 | 161 494.00 | | 112 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 570.00 | 55 428.00 | | 41 570.00 |
EA Autres dettes | 8 443.00 | 7 352.00 | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 324.00 | 286 051.00 | | 199 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 724.00 | 331 974.00 | | 271 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 732.00 | 286 051.00 | | 189 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 107.00 | | 17 505.00 | 145 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 979.00 | | 17 505.00 | 54 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 822.00 | 5 824.00 | | 51 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 822.00 | 5 824.00 | | 51 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 567.00 | | 59.00 | 3 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 567.00 | | 59.00 | 3 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 567.00 | | 59.00 | 3 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 100 702.00 | | | 100 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 554.00 | 2 963.00 | 9 591.00 | 12 554.00 |
VI Groupe et associés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
VP Divers | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 324.00 | 189 732.00 | 9 591.00 | 199 324.00 |