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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 418.00 | 38 398.00 | 1 020.00 | 39 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 320.00 | 36 554.00 | 17 765.00 | 54 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 753.00 | 74 953.00 | 108 800.00 | 183 753.00 |
BT Marchandises | 45 777.00 | | 45 777.00 | 45 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 705.00 | 5 189.00 | 162 516.00 | 167 705.00 |
BZ Autres créances | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CF Disponibilités | 168 229.00 | | 168 229.00 | 168 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 248.00 | 5 189.00 | 411 059.00 | 416 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 001.00 | 80 142.00 | 519 859.00 | 600 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 226.00 | 141 309.00 | | 187 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 121.00 | 45 917.00 | | -57 121.00 |
DL TOTAL (I) | 152 105.00 | 209 226.00 | | 152 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 334.00 | 22 971.00 | | 115 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 7 553.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 615.00 | 177 850.00 | | 210 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 619.00 | 40 214.00 | | 38 619.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 560.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 753.00 | 250 148.00 | | 367 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 859.00 | 459 375.00 | | 519 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 559.00 | 234 814.00 | | 357 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 331.00 | | 222.00 | 184 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 183 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 93 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 316.00 | | 222.00 | 94 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 904.00 | 6 849.00 | 800.00 | 68 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 904.00 | 6 849.00 | 800.00 | 68 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 864.00 | 3 326.00 | | 1 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 3 326.00 | | 1 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864.00 | 3 326.00 | | 1 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 615.00 | 210 615.00 | | 210 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 334.00 | 105 140.00 | 10 194.00 | 115 334.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 242.00 | 202 242.00 | | 202 242.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 853.00 | 356 659.00 | 10 194.00 | 366 853.00 |