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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 508.00 | 39 102.00 | 406.00 | 39 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 873.00 | 39 422.00 | 13 451.00 | 52 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 470.00 | 78 524.00 | 105 946.00 | 184 470.00 |
BT Marchandises | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CF Disponibilités | 206 481.00 | | 206 481.00 | 206 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 312.00 | | 415 312.00 | 415 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 782.00 | 78 524.00 | 521 258.00 | 599 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 105.00 | 187 226.00 | | 130 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 938.00 | -57 121.00 | | 57 938.00 |
DL TOTAL (I) | 210 043.00 | 152 105.00 | | 210 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 700.00 | 115 334.00 | | 110 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 525.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 446.00 | 210 615.00 | | 165 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 947.00 | 38 619.00 | | 31 947.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 1 760.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 215.00 | 367 753.00 | | 311 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 258.00 | 519 859.00 | | 521 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 701.00 | 357 559.00 | | 213 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 753.00 | | 3 496.00 | 183 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 738.00 | | 1 422.00 | 93 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 074.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 953.00 | 6 351.00 | 2 779.00 | 74 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 953.00 | 6 351.00 | 2 779.00 | 74 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 446.00 | 165 446.00 | | 165 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 131 360.00 | 131 360.00 | | 131 360.00 |
VB T. V. A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 581.00 | 13 067.00 | 97 514.00 | 110 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 581.00 | 152 507.00 | 2 074.00 | 154 581.00 |
VW T.V.A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 215.00 | 213 701.00 | 97 514.00 | 311 215.00 |