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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 046.00 | 39 533.00 | 513.00 | 40 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 873.00 | 45 377.00 | 7 495.00 | 52 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 068.00 | 84 910.00 | 100 158.00 | 185 068.00 |
BN En cours de production de biens | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
BT Marchandises | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 819.00 | | 267 819.00 | 267 819.00 |
BZ Autres créances | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CF Disponibilités | 141 242.00 | | 141 242.00 | 141 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 989.00 | | 615 989.00 | 615 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 057.00 | 84 910.00 | 716 147.00 | 801 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 105.00 | 130 105.00 | | 110 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 985.00 | 57 938.00 | | 65 985.00 |
DL TOTAL (I) | 198 090.00 | 210 043.00 | | 198 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 852.00 | 110 700.00 | | 101 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 011.00 | 165 446.00 | | 225 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 130.00 | 31 947.00 | | 64 130.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | 3 122.00 | | 6 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 056.00 | 311 215.00 | | 518 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 147.00 | 521 258.00 | | 716 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 470.00 | | 598.00 | 184 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 380.00 | | 538.00 | 92 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | 60.00 | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 524.00 | 6 386.00 | | 78 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 524.00 | 6 386.00 | | 78 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 011.00 | 225 011.00 | | 225 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 267 819.00 | 267 819.00 | | 267 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 789.00 | 32 705.00 | 69 084.00 | 101 789.00 |
VI Groupe et associés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 006.00 | 299 347.00 | 1 659.00 | 301 006.00 |
VW T.V.A. | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 056.00 | 448 972.00 | 69 084.00 | 518 056.00 |