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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 428.00 | 36 908.00 | 1 519.00 | 38 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 639.00 | 33 562.00 | 5 077.00 | 38 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 194.00 | 70 470.00 | 96 724.00 | 167 194.00 |
BT Marchandises | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 570.00 | 2 595.00 | 192 976.00 | 195 570.00 |
BZ Autres créances | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CF Disponibilités | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 904.00 | 2 595.00 | 287 309.00 | 289 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 098.00 | 73 065.00 | 384 033.00 | 457 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 985.00 | 50 401.00 | | 104 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 324.00 | 54 585.00 | | 36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 163 309.00 | 126 985.00 | | 163 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 597.00 | 9 591.00 | | 6 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | 12 582.00 | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 384.00 | 167 626.00 | | 140 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 307.00 | 48 180.00 | | 57 307.00 |
EA Autres dettes | 4 623.00 | 7 946.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 724.00 | 245 926.00 | | 220 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 033.00 | 372 911.00 | | 384 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 153.00 | 239 329.00 | | 217 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 158.00 | | 3 907.00 | 165 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871.00 | 167 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871.00 | 77 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 031.00 | | 3 907.00 | 75 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 719.00 | 7 622.00 | 1 871.00 | 64 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 719.00 | 7 622.00 | 1 871.00 | 64 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 326.00 | | 731.00 | 3 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 326.00 | 3 571.00 | 731.00 | 3 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326.00 | | 731.00 | 3 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 384.00 | 140 384.00 | | 140 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 597.00 | 3 026.00 | 3 571.00 | 6 597.00 |
VI Groupe et associés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VP Divers | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 702.00 | 256 702.00 | | 256 702.00 |
VW T.V.A. | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 724.00 | 217 153.00 | 3 571.00 | 220 724.00 |