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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 418.00 | 37 503.00 | 1 915.00 | 39 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 898.00 | 31 401.00 | 23 497.00 | 54 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 331.00 | 68 904.00 | 115 427.00 | 184 331.00 |
BT Marchandises | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 427.00 | 1 864.00 | 189 563.00 | 191 427.00 |
BZ Autres créances | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CF Disponibilités | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 811.00 | 1 864.00 | 343 947.00 | 345 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 142.00 | 70 767.00 | 459 375.00 | 530 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 141 309.00 | 104 985.00 | | 141 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 917.00 | 36 324.00 | | 45 917.00 |
DL TOTAL (I) | 209 226.00 | 163 309.00 | | 209 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 971.00 | 6 597.00 | | 22 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 11 813.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 850.00 | 140 384.00 | | 177 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | 57 307.00 | | 40 214.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 4 623.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 148.00 | 220 724.00 | | 250 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 375.00 | 384 033.00 | | 459 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 814.00 | 217 153.00 | | 234 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 194.00 | | 25 849.00 | 167 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 713.00 | 184 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 94 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 067.00 | | 25 849.00 | 77 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 470.00 | 7 034.00 | 8 600.00 | 70 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 470.00 | 7 034.00 | 8 600.00 | 70 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | | 731.00 | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 595.00 | | 731.00 | 2 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 595.00 | | 731.00 | 2 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 850.00 | 177 850.00 | | 177 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 185 220.00 | 185 220.00 | | 185 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 971.00 | 7 637.00 | 15 334.00 | 22 971.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 758.00 | 216 758.00 | | 216 758.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 148.00 | 234 814.00 | 15 334.00 | 250 148.00 |