| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 731.00 | 36 381.00 | 350.00 | 36 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 300.00 | 28 338.00 | 9 962.00 | 38 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 158.00 | 64 719.00 | 100 439.00 | 165 158.00 |
BT Marchandises | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 963.00 | 3 326.00 | 159 637.00 | 162 963.00 |
BZ Autres créances | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
CF Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 797.00 | 3 326.00 | 272 472.00 | 275 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 956.00 | 68 045.00 | 372 911.00 | 440 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 401.00 | 23 923.00 | | 50 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 585.00 | 26 477.00 | | 54 585.00 |
DL TOTAL (I) | 126 985.00 | 72 401.00 | | 126 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 591.00 | 22 801.00 | | 9 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 582.00 | 13 912.00 | | 12 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 626.00 | 112 598.00 | | 167 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 180.00 | 41 570.00 | | 48 180.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 8 443.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 926.00 | 199 324.00 | | 245 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 911.00 | 271 724.00 | | 372 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 329.00 | 189 732.00 | | 239 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 611.00 | | 2 547.00 | 162 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 484.00 | | 2 547.00 | 72 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 647.00 | 7 073.00 | | 57 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 647.00 | 7 073.00 | | 57 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | | 183.00 | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | | 183.00 | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | | 183.00 | 3 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 626.00 | 167 626.00 | | 167 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UX Autres créances clients | 155 008.00 | | | 155 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 591.00 | 2 994.00 | 6 597.00 | 9 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VP Divers | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
VW T.V.A. | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 926.00 | 239 329.00 | 6 597.00 | 245 926.00 |