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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 48 051.00 | 33 117.00 | 14 934.00 | 48 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 442.00 | 224 134.00 | 17 308.00 | 241 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 357.00 | 13 436.00 | 33 921.00 | 47 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 516.00 | 321 353.00 | 516 163.00 | 837 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BZ Autres créances | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CF Disponibilités | 70 875.00 | | 70 875.00 | 70 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 424.00 | | 122 424.00 | 122 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 940.00 | 321 353.00 | 638 587.00 | 959 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -115 557.00 | | | -115 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 475.00 | | | -81 475.00 |
DL TOTAL (I) | -185 732.00 | | | -185 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 048.00 | | | 92 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 720.00 | | | 426 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 428.00 | | | 91 428.00 |
EA Autres dettes | 113 495.00 | | | 113 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 319.00 | | | 824 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 587.00 | | | 638 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 410.00 | | 431 410.00 | 431 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 410.00 | | 431 410.00 | 431 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 282.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 846.00 | | | -10 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 829.00 | | | 442 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 304.00 | | | 524 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 475.00 | | | -81 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 516.00 | | | 837 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 050.00 | | | 452 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 850.00 | | | 336 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 071.00 | 19 282.00 | | 302 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | 45.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 450.00 | 19 237.00 | | 251 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 629.00 | 5 031.00 | 35 220.00 | 100 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 898.00 | 26 188.00 | 13 525.00 | 62 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 495.00 | 48 165.00 | 65 330.00 | 113 495.00 |
UX Autres créances clients | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 048.00 | 4 602.00 | 32 217.00 | 92 048.00 |
VI Groupe et associés | 426 720.00 | | | 426 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VP Divers | 272.00 | | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 403.00 | 2 952.00 | 3 482.00 | 12 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 319.00 | 103 064.00 | 149 774.00 | 824 319.00 |