| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 450 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 485 206.00 | |
BT Marchandises | | | 7 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 337.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 032.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 107 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 169 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 654 413.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -157 203.00 | -208 218.00 | | -157 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 650.00 | 51 016.00 | | 60 650.00 |
DL TOTAL (I) | -85 253.00 | -145 903.00 | | -85 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 079.00 | 88 680.00 | | 81 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 136.00 | 511 851.00 | | 492 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 57 935.00 | | 57 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 524.00 | 100 748.00 | | 80 524.00 |
EA Autres dettes | 28 705.00 | 32 606.00 | | 28 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 666.00 | 791 819.00 | | 739 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 413.00 | 645 916.00 | | 654 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 666.00 | 565 274.00 | | 739 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 385.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -276.00 | 8 984.00 | | -276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -276.00 | 9 042.00 | | -276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -3 392.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -533.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 212.00 | 502 682.00 | | 534 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 562.00 | 451 666.00 | | 473 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 650.00 | 51 016.00 | | 60 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 321.00 | | 6 949.00 | 791 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 101.00 | | 6 949.00 | 341 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 679.00 | 14 385.00 | | 298 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 679.00 | 14 385.00 | | 298 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VI Groupe et associés | 492 136.00 | 492 136.00 | | 492 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 769.00 | 54 549.00 | 220.00 | 54 769.00 |
VW T.V.A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 666.00 | 739 666.00 | | 739 666.00 |