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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 50 159.00 | 49 807.00 | 352.00 | 50 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 633.00 | 249 571.00 | 14 062.00 | 263 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 155.00 | 53 747.00 | 27 408.00 | 81 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 167.00 | 353 125.00 | 492 043.00 | 845 167.00 |
BT Marchandises | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BZ Autres créances | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CF Disponibilités | 258 400.00 | | 258 400.00 | 258 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 935.00 | | 294 935.00 | 294 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 102.00 | 353 125.00 | 786 978.00 | 1 140 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -17 156.00 | -35 415.00 | | -17 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 567.00 | 18 260.00 | | 32 567.00 |
DL TOTAL (I) | 26 712.00 | -5 856.00 | | 26 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 647.00 | 190 809.00 | | 178 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 028.00 | 436 028.00 | | 406 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 952.00 | 55 048.00 | | 53 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 112.00 | 71 107.00 | | 99 112.00 |
EA Autres dettes | 22 526.00 | 23 488.00 | | 22 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 266.00 | 776 480.00 | | 760 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 978.00 | 770 625.00 | | 786 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 781.00 | 760 418.00 | | 723 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | 1 519.00 | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 299.00 | -1 519.00 | | -5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 463.00 | 412 644.00 | | 518 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 896.00 | 394 384.00 | | 485 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 567.00 | 18 260.00 | | 32 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 577.00 | | 8 590.00 | 842 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 845 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 357.00 | | 8 590.00 | 386 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 292.00 | 12 833.00 | | 340 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 292.00 | 12 833.00 | | 340 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 647.00 | 142 162.00 | 36 485.00 | 178 647.00 |
VI Groupe et associés | 406 028.00 | 406 028.00 | | 406 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 325.00 | 27 105.00 | 220.00 | 27 325.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 266.00 | 723 781.00 | 36 485.00 | 760 266.00 |