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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 48 051.00 | 37 922.00 | 10 129.00 | 48 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 442.00 | 233 663.00 | 7 778.00 | 241 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 357.00 | 19 014.00 | 28 343.00 | 47 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 515.00 | 341 266.00 | 496 250.00 | 837 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 650.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BZ Autres créances | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 94 211.00 | | 94 211.00 | 94 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 938.00 | | 180 938.00 | 180 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 454.00 | 341 266.00 | 677 189.00 | 1 018 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -197 032.00 | | | -197 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
DL TOTAL (I) | -196 918.00 | | | -196 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 351.00 | | | 520 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 737.00 | | | 120 737.00 |
EA Autres dettes | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 107.00 | | | 874 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 189.00 | | | 677 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 983.00 | | | 712 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 480.00 | | 412 480.00 | 412 480.00 |
FG Production vendue services | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 208.00 | | 418 208.00 | 418 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 645.00 | | | -27 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 439.00 | | | 449 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 625.00 | | | 460 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 186.00 | | | -11 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 516.00 | | | 837 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 837 516.00 | | | 837 516.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 050.00 | | | 452 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 850.00 | | | 336 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 050.00 | | | 452 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 850.00 | | | 336 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 353.00 | 19 913.00 | | 321 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 687.00 | 19 913.00 | | 270 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 332.00 | 35 887.00 | 32 364.00 | 108 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
UX Autres créances clients | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 281.00 | 7 601.00 | 40 033.00 | 96 281.00 |
VI Groupe et associés | 520 351.00 | 520 351.00 | | 520 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
VW T.V.A. | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 107.00 | 712 983.00 | 72 396.00 | 874 107.00 |