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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 50 159.00 | 42 910.00 | 7 249.00 | 50 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 970.00 | 232 350.00 | 10 620.00 | 242 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 972.00 | 23 418.00 | 24 553.00 | 47 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 321.00 | 298 679.00 | 492 642.00 | 791 321.00 |
BT Marchandises | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BZ Autres créances | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 87 795.00 | | 87 795.00 | 87 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 274.00 | | 153 274.00 | 153 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 595.00 | 298 679.00 | 645 916.00 | 944 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -208 218.00 | | | -208 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
DL TOTAL (I) | -145 903.00 | | | -145 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 851.00 | | | 511 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 748.00 | | | 100 748.00 |
EA Autres dettes | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 819.00 | | | 791 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 916.00 | | | 645 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 274.00 | | | 565 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 373.00 | | 467 373.00 | 467 373.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 393.00 | | 467 393.00 | 467 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 392.00 | | | -3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 682.00 | | | 502 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 666.00 | | | 451 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 516.00 | | 11 163.00 | 837 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 616.00 | 8 742.00 | 791 321.00 | 48 616.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 616.00 | | | 48 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 341 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 050.00 | | | 452 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 850.00 | | 10 943.00 | 336 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 266.00 | 14 713.00 | 57 300.00 | 341 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 616.00 | | 48 616.00 | 48 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 600.00 | 14 713.00 | 6 634.00 | 290 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 935.00 | -575.00 | 45 557.00 | 57 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 565.00 | | 52 654.00 | 66 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 680.00 | | 40 033.00 | 88 680.00 |
VI Groupe et associés | 511 851.00 | 511 851.00 | | 511 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 790.00 | | 10 159.00 | 12 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 039.00 | 39 819.00 | 220.00 | 40 039.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 819.00 | 565 274.00 | 148 402.00 | 791 819.00 |