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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 450 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 509 608.00 | |
BT Marchandises | | | 7 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 791.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 190.00 | |
CF Disponibilités | | | 118 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 159 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 668 637.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -96 553.00 | -157 203.00 | | -96 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 138.00 | 60 650.00 | | 61 138.00 |
DL TOTAL (I) | -24 115.00 | -85 253.00 | | -24 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 944.00 | 81 079.00 | | 70 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 966.00 | 492 136.00 | | 461 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 077.00 | 57 224.00 | | 52 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 362.00 | 80 524.00 | | 81 362.00 |
EA Autres dettes | 26 403.00 | 28 705.00 | | 26 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 752.00 | 739 666.00 | | 692 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 637.00 | 654 413.00 | | 668 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 752.00 | 739 666.00 | | 692 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 528 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | -276.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 276.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 936.00 | 534 212.00 | | 594 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 798.00 | 473 562.00 | | 533 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 138.00 | 60 650.00 | | 61 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 270.00 | | 38 308.00 | 798 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 050.00 | | 38 308.00 | 348 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 064.00 | 13 906.00 | | 313 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 064.00 | 13 906.00 | | 313 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 077.00 | 52 077.00 | | 52 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 517.00 | 44 517.00 | | 44 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
VI Groupe et associés | 461 966.00 | 461 966.00 | | 461 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 161.00 | 32 941.00 | 220.00 | 33 161.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 752.00 | 692 752.00 | | 692 752.00 |