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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 50 159.00 | 48 989.00 | 1 171.00 | 50 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 043.00 | 245 830.00 | 9 213.00 | 255 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 155.00 | 45 474.00 | 35 681.00 | 81 155.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 577.00 | 340 292.00 | 502 285.00 | 842 577.00 |
BT Marchandises | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BZ Autres créances | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
CF Disponibilités | 190 321.00 | | 190 321.00 | 190 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 339.00 | | 268 339.00 | 268 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 917.00 | 340 292.00 | 770 625.00 | 1 110 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -35 415.00 | -96 553.00 | | -35 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 260.00 | 61 138.00 | | 18 260.00 |
DL TOTAL (I) | -5 856.00 | -24 115.00 | | -5 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 809.00 | 70 944.00 | | 190 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 028.00 | 461 966.00 | | 436 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 048.00 | 52 077.00 | | 55 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 107.00 | 81 362.00 | | 71 107.00 |
EA Autres dettes | 23 488.00 | 26 403.00 | | 23 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 480.00 | 692 752.00 | | 776 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 625.00 | 668 637.00 | | 770 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 418.00 | 692 752.00 | | 760 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 028.00 | | | 436 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | 40.00 | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | 45.00 | | -1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 644.00 | 594 936.00 | | 412 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 384.00 | 533 798.00 | | 394 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 260.00 | 61 138.00 | | 18 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 577.00 | | 6 000.00 | 836 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 357.00 | | | 386 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 6 000.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 970.00 | 13 323.00 | 340 292.00 | 326 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 970.00 | 13 323.00 | 340 292.00 | 326 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 048.00 | 38 986.00 | 16 062.00 | 55 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 809.00 | 190 809.00 | | 190 809.00 |
VI Groupe et associés | 436 028.00 | 436 028.00 | | 436 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 756.00 | 71 536.00 | 6 220.00 | 77 756.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 480.00 | 760 418.00 | 16 062.00 | 776 480.00 |