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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 692.00 | 9 167.00 | 14 525.00 | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 335.00 | 1 075 829.00 | 458 507.00 | 1 534 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 583.00 | 311 428.00 | 146 155.00 | 457 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 423.00 | | 242 423.00 | 242 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 034.00 | 1 396 424.00 | 861 610.00 | 2 258 034.00 |
BT Marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 135.00 | | 236 135.00 | 236 135.00 |
BZ Autres créances | 247 636.00 | | 247 636.00 | 247 636.00 |
CF Disponibilités | 100 431.00 | | 100 431.00 | 100 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 952.00 | | 617 952.00 | 617 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 986.00 | 1 396 424.00 | 1 479 562.00 | 2 875 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 337.00 | | | -1 120 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 064.00 | | | -824 064.00 |
DL TOTAL (I) | -1 934 401.00 | | | -1 934 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 454.00 | | | 290 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 087.00 | | | 2 233 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 150.00 | | | 660 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
EA Autres dettes | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 963.00 | | | 3 413 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 562.00 | | | 1 479 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 963.00 | | | 3 413 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
FG Production vendue services | 1 932 535.00 | | 1 932 535.00 | 1 932 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 184.00 | | 1 974 184.00 | 1 974 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 141.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801.00 | | | 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 297.00 | | | -8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 314.00 | | | 1 978 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 378.00 | | | 2 802 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 064.00 | | | -824 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444.00 | | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 533.00 | | 131 501.00 | 2 126 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 258 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 366.00 | | 132 553.00 | 1 859 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 475.00 | | -1 051.00 | 243 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 282.00 | 238 141.00 | | 1 158 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 467.00 | 700.00 | | 8 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 815.00 | 237 441.00 | | 1 149 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 150.00 | 660 150.00 | | 660 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 423.00 | | | 242 423.00 |
UX Autres créances clients | 236 135.00 | | | 236 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
VC Groupe et associés | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 087.00 | 2 233 087.00 | | 2 233 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 152.00 | | | 103 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 098.00 | 516 674.00 | 242 423.00 | 759 098.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 686.00 | 3 371 686.00 | | 3 371 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
ST Autres comptes | 435 741.00 | | | 435 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 196 871.00 | | | 1 196 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 444.00 | | | 444.00 |
YT Sous‐traitance | 169 348.00 | | | 169 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 673.00 | | | 208 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 785.00 | | | 322 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 880 282.00 | | | 1 880 282.00 |