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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 125.00 | 1 520.00 | 20 605.00 | 22 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 650.00 | 529 801.00 | 1 652 849.00 | 2 182 650.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 012.00 | 557 138.00 | 1 773 874.00 | 2 331 012.00 |
BT Marchandises | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 898.00 | | 285 898.00 | 285 898.00 |
BZ Autres créances | 380 323.00 | | 380 323.00 | 380 323.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 898.00 | | 153 898.00 | 153 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 435.00 | | 831 435.00 | 831 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 447.00 | 557 138.00 | 2 605 309.00 | 3 162 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 434 454.00 | -4 661 043.00 | | -6 434 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 674.00 | -1 773 411.00 | | 526 674.00 |
DL TOTAL (I) | -5 897 780.00 | -6 424 454.00 | | -5 897 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 72.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623 210.00 | 5 109 151.00 | | 5 623 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 441.00 | 4 574 528.00 | | 2 682 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 109.00 | 62 378.00 | | 29 109.00 |
EA Autres dettes | 167 581.00 | 158 956.00 | | 167 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 503 089.00 | 9 905 086.00 | | 8 503 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 309.00 | 3 480 632.00 | | 2 605 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 503 089.00 | 9 905 086.00 | | 8 503 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
FG Production vendue services | 410 108.00 | | 410 108.00 | 410 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 895.00 | | 414 895.00 | 414 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 202 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 027.00 | |
GE Autres charges | | | 43 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 5 300.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 5 300.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 118 360.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 032.00 | 320 450.00 | | 2 617 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 358.00 | 2 093 862.00 | | 2 090 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 674.00 | -1 773 412.00 | | 526 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 843.00 | | 88 390.00 | 2 402 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 700.00 | 100 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 520.00 | 156 700.00 | 2 331 012.00 | 3 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | 2 208 467.00 | 3 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 525.00 | | 7 600.00 | 14 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 577.00 | | 80 410.00 | 2 131 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 740.00 | | 380.00 | 256 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 111.00 | 215 027.00 | | 342 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 111.00 | 213 507.00 | | 342 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 441.00 | 2 682 441.00 | | 2 682 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 581.00 | 167 581.00 | | 167 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 420.00 | | 100 420.00 | 100 420.00 |
UX Autres créances clients | 285 898.00 | 285 898.00 | | 285 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 282 790.00 | 282 790.00 | | 282 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 623 210.00 | 5 623 210.00 | | 5 623 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 539.00 | 820 119.00 | 100 420.00 | 920 539.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 089.00 | 8 503 089.00 | | 8 503 089.00 |