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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 692.00 | 9 167.00 | 14 525.00 | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 543.00 | 49 849.00 | 694.00 | 50 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 732.00 | 455 309.00 | 72 422.00 | 527 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 708.00 | | 242 708.00 | 242 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 675.00 | 514 325.00 | 330 349.00 | 844 675.00 |
BT Marchandises | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 336.00 | | 370 336.00 | 370 336.00 |
BZ Autres créances | 684 555.00 | | 684 555.00 | 684 555.00 |
CF Disponibilités | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 153.00 | | 337 153.00 | 337 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 462.00 | | 1 476 462.00 | 1 476 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 137.00 | 514 325.00 | 1 806 811.00 | 2 321 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 505 937.00 | -2 655 528.00 | | -3 505 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 105.00 | -850 409.00 | | -1 155 105.00 |
DL TOTAL (I) | -4 651 043.00 | -3 495 937.00 | | -4 651 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 935.00 | 2 533 803.00 | | 2 781 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 295.00 | 2 451 041.00 | | 3 389 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 562.00 | 107 455.00 | | 54 562.00 |
EA Autres dettes | 229 112.00 | 40 818.00 | | 229 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 854.00 | 5 133 118.00 | | 6 457 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 811.00 | 1 637 181.00 | | 1 806 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
FG Production vendue services | 1 332 377.00 | | 1 332 377.00 | 1 332 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 330.00 | | 1 361 330.00 | 1 361 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -912 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -916 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 440.00 | 28 650.00 | | 238 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 440.00 | 28 690.00 | | 238 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 440.00 | 158 775.00 | | -238 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 195.00 | 1 533 977.00 | | 1 393 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 300.00 | 2 384 387.00 | | 2 548 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 105.00 | -850 409.00 | | -1 155 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 545.00 | | 39 130.00 | 805 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 145.00 | | 39 130.00 | 539 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 708.00 | | | 242 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 580.00 | 29 746.00 | | 484 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 413.00 | 29 746.00 | | 475 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 295.00 | 3 389 295.00 | | 3 389 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 112.00 | 229 112.00 | | 229 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 708.00 | | 242 708.00 | 242 708.00 |
UX Autres créances clients | 370 336.00 | 370 336.00 | | 370 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 364 082.00 | 364 082.00 | | 364 082.00 |
VC Groupe et associés | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 864.00 | 2 780 864.00 | | 2 780 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 153.00 | 337 153.00 | | 337 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 752.00 | 1 392 044.00 | 242 709.00 | 1 634 752.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 454 904.00 | 6 454 904.00 | | 6 454 904.00 |