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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 692.00 | 9 167.00 | 14 525.00 | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 543.00 | 47 505.00 | 3 038.00 | 50 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 602.00 | 427 908.00 | 60 694.00 | 488 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 708.00 | | 242 708.00 | 242 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 545.00 | 484 580.00 | 320 965.00 | 805 545.00 |
BT Marchandises | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 092.00 | | 360 092.00 | 360 092.00 |
BZ Autres créances | 473 389.00 | | 473 389.00 | 473 389.00 |
CF Disponibilités | 163 252.00 | | 163 252.00 | 163 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 037.00 | | 308 037.00 | 308 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 215.00 | | 1 316 215.00 | 1 316 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 760.00 | 484 580.00 | 1 637 181.00 | 2 121 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242 708.00 | | | 242 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 655 528.00 | -1 944 401.00 | | -2 655 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 409.00 | -711 127.00 | | -850 409.00 |
DL TOTAL (I) | -3 495 937.00 | -2 645 528.00 | | -3 495 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 136 655.00 | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 794.00 | 2 233 087.00 | | 2 531 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 041.00 | 1 473 031.00 | | 2 451 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 455.00 | 230 672.00 | | 107 455.00 |
EA Autres dettes | 40 818.00 | 35 768.00 | | 40 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 118.00 | 4 109 213.00 | | 5 133 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 181.00 | 1 463 685.00 | | 1 637 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 133 118.00 | 4 109 213.00 | | 5 133 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 009.00 | 581.00 | | 2 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
FG Production vendue services | 1 247 530.00 | | 1 247 530.00 | 1 247 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 755.00 | | 1 343 755.00 | 1 343 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 875.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 465.00 | 18 676.00 | | 187 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 465.00 | 718 676.00 | | 187 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 690.00 | 3 085.00 | | 23 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 690.00 | 373 829.00 | | 28 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 775.00 | 344 847.00 | | 158 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 977.00 | 2 243 750.00 | | 1 533 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 387.00 | 2 954 877.00 | | 2 384 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 409.00 | -711 127.00 | | -850 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 147.00 | | 15 398.00 | 790 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 747.00 | | 15 398.00 | 523 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 708.00 | | | 242 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 704.00 | 74 875.00 | | 409 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 537.00 | 74 875.00 | | 400 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 041.00 | 2 451 041.00 | | 2 451 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 708.00 | 242 708.00 | | 242 708.00 |
UX Autres créances clients | 360 092.00 | | | 360 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VB T. V. A. | 229 563.00 | | | 229 563.00 |
VC Groupe et associés | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 531 794.00 | 2 531 794.00 | | 2 531 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 509.00 | | | 170 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 037.00 | | | 308 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 226.00 | 1 384 226.00 | | 1 384 226.00 |
VW T.V.A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 118.00 | 5 133 118.00 | | 5 133 118.00 |