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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 125.00 | 3 040.00 | 19 085.00 | 22 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 042.00 | 25 942.00 | 3 100.00 | 29 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 111.00 | 737 833.00 | 1 473 278.00 | 2 211 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 658.00 | 766 815.00 | 1 598 843.00 | 2 365 658.00 |
BT Marchandises | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 849.00 | | 314 849.00 | 314 849.00 |
BZ Autres créances | 433 794.00 | 76 980.00 | 356 814.00 | 433 794.00 |
CF Disponibilités | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 935.00 | | 164 935.00 | 164 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 131.00 | 76 980.00 | 921 150.00 | 998 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 788.00 | 843 795.00 | 2 519 993.00 | 3 363 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 908 780.00 | -6 434 454.00 | | -5 908 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862 615.00 | 526 674.00 | | -862 615.00 |
DL TOTAL (I) | -6 760 395.00 | -5 897 780.00 | | -6 760 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 246.00 | 749.00 | | 3 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994 331.00 | 5 623 210.00 | | 6 994 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 831.00 | 2 682 441.00 | | 1 967 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 070.00 | 29 109.00 | | 69 070.00 |
EA Autres dettes | 245 909.00 | 167 581.00 | | 245 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 280 388.00 | 8 503 089.00 | | 9 280 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 993.00 | 2 605 309.00 | | 2 519 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 012.00 | | 34 931.00 | 2 331 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 103 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 2 365 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 467.00 | | 31 686.00 | 2 208 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 420.00 | | 3 245.00 | 100 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 136.00 | 209 677.00 | | 557 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 618.00 | 208 157.00 | | 555 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 831.00 | 1 967 831.00 | | 1 967 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 909.00 | 245 909.00 | | 245 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 380.00 | | 103 380.00 | 103 380.00 |
UX Autres créances clients | 314 849.00 | 314 849.00 | | 314 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 316 215.00 | 316 215.00 | | 316 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 994 331.00 | 6 994 331.00 | | 6 994 331.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 935.00 | 164 935.00 | | 164 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 958.00 | 913 578.00 | 103 380.00 | 1 016 958.00 |
VW T.V.A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 280 388.00 | 9 280 388.00 | | 9 280 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 896.00 | 15 246.00 | | 24 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 087.00 | 118 374.00 | | 40 087.00 |
ST Autres comptes | 195 175.00 | 178 543.00 | | 195 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632 061.00 | 1 153 164.00 | | 632 061.00 |
YT Sous‐traitance | 242.00 | 1 160.00 | | 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 102.00 | 8 427.00 | | 67 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 991.00 | 1 182.00 | | 26 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 732.00 | 27 617.00 | | 28 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 628.00 | 42 863.00 | | 53 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 403.00 | 50 781.00 | | 10 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 156.00 | 434 336.00 | | 881 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961 658.00 | 1 460 850.00 | | 961 658.00 |