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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 692.00 | 9 167.00 | 14 525.00 | 23 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 543.00 | 43 012.00 | 7 531.00 | 50 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 204.00 | 357 525.00 | 115 679.00 | 473 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 708.00 | | 242 708.00 | 242 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 147.00 | 409 704.00 | 380 443.00 | 790 147.00 |
BT Marchandises | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 420.00 | | 523 420.00 | 523 420.00 |
BZ Autres créances | 480 842.00 | | 478 841.00 | 480 842.00 |
CF Disponibilités | 71 134.00 | | 71 134.00 | 71 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 243.00 | | 1 083 243.00 | 1 083 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 389.00 | 409 704.00 | 1 463 685.00 | 1 873 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 944 401.00 | -1 120 337.00 | | -1 944 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 127.00 | 1 824 064.00 | | -711 127.00 |
DL TOTAL (I) | -2 645 528.00 | -1 934 401.00 | | -2 645 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 655.00 | 290 454.00 | | 138 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 087.00 | 2 233 087.00 | | 2 233 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 031.00 | 660 150.00 | | 1 473 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 671.00 | 103 919.00 | | 250 671.00 |
EA Autres dettes | 35 768.00 | 84 075.00 | | 35 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 213.00 | 3 413 963.00 | | 4 109 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 685.00 | 1 479 562.00 | | 1 463 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 048.00 | | 115 048.00 | 115 048.00 |
FG Production vendue services | 1 409 877.00 | | 1 409 877.00 | 1 409 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 926.00 | | 1 524 926.00 | 1 524 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 647.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 678.00 | 561.00 | | 18 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 676.00 | 801.00 | | 718 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 085.00 | 9 098.00 | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 744.00 | | | 370 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 829.00 | 9 098.00 | | 373 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 847.00 | -8 297.00 | | 344 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 750.00 | 1 978 314.00 | | 2 243 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 877.00 | 2 802 378.00 | | 2 954 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 127.00 | -824 064.00 | | -711 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | 444.00 | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 034.00 | | 59 223.00 | 2 258 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527 110.00 | 790 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527 110.00 | 523 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 919.00 | | 58 938.00 | 1 991 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 423.00 | | 285.00 | 242 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 424.00 | 169 647.00 | 1 156 366.00 | 1 396 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 257.00 | 169 647.00 | 1 156 366.00 | 1 387 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 031.00 | 1 473 031.00 | | 1 473 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 708.00 | 242 708.00 | | 242 708.00 |
UX Autres créances clients | 523 420.00 | | | 523 420.00 |
VB T. V. A. | 233 605.00 | | | 233 605.00 |
VC Groupe et associés | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 233 087.00 | 2 233 087.00 | | 2 233 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 926.00 | | | 153 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 577.00 | | | 176 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 882.00 | 1 003 174.00 | 242 708.00 | 1 245 882.00 |
VW T.V.A. | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 213.00 | 4 109 213.00 | | 4 109 213.00 |