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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 817.00 | 24 219.00 | 1 597.00 | 25 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 240.00 | 317 892.00 | 1 784 348.00 | 2 102 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 740.00 | | 256 740.00 | 256 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 843.00 | 342 111.00 | 2 060 731.00 | 2 402 843.00 |
BT Marchandises | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 544.00 | | 326 544.00 | 326 544.00 |
BZ Autres créances | 747 334.00 | | 747 334.00 | 747 334.00 |
CF Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 123.00 | | 319 123.00 | 319 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 901.00 | | 1 419 901.00 | 1 419 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 743.00 | 342 111.00 | 3 480 632.00 | 3 822 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 661 043.00 | -3 505 937.00 | | -4 661 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 411.00 | -1 155 105.00 | | -1 773 411.00 |
DL TOTAL (I) | -6 424 454.00 | -4 651 043.00 | | -6 424 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 1 071.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109 151.00 | 2 780 864.00 | | 5 109 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 528.00 | 3 389 295.00 | | 4 574 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 378.00 | 54 562.00 | | 62 378.00 |
EA Autres dettes | 158 956.00 | 229 112.00 | | 158 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 905 086.00 | 6 457 854.00 | | 9 905 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 632.00 | 1 806 811.00 | | 3 480 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 905 086.00 | 6 457 854.00 | | 9 905 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
FG Production vendue services | 173 934.00 | | 173 934.00 | 173 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 049.00 | | 180 049.00 | 180 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 660.00 | | | 123 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 238 440.00 | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 238 440.00 | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 360.00 | -238 440.00 | | 118 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 450.00 | 1 393 195.00 | | 320 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 862.00 | 2 548 300.00 | | 2 093 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 412.00 | -1 155 105.00 | | -1 773 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 675.00 | | 3 129 123.00 | 844 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570 955.00 | 2 402 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 167.00 | 14 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561 788.00 | 2 131 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 275.00 | | 3 115 091.00 | 578 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 708.00 | | 14 032.00 | 242 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 325.00 | 48 038.00 | 220 252.00 | 514 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 159.00 | 48 038.00 | 211 085.00 | 505 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 528.00 | 4 574 528.00 | | 4 574 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 956.00 | 158 956.00 | | 158 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 740.00 | | 256 740.00 | 256 740.00 |
UX Autres créances clients | 326 544.00 | 326 544.00 | | 326 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 648 714.00 | 648 714.00 | | 648 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 5 109 151.00 | 5 109 151.00 | | 5 109 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 123.00 | 319 123.00 | | 319 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 742.00 | 1 393 002.00 | 256 740.00 | 1 649 742.00 |
VW T.V.A. | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 905 086.00 | 9 905 086.00 | | 9 905 086.00 |