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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 211.00 | 909.00 | 12 301.00 | 13 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 206.00 | 3 124.00 | 14 082.00 | 17 206.00 |
BF Prêts | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 882.00 | 4 033.00 | 32 849.00 | 36 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 008.00 | | 245 008.00 | 245 008.00 |
BZ Autres créances | 1 188 412.00 | | 1 188 412.00 | 1 188 412.00 |
CF Disponibilités | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 803.00 | | 1 511 803.00 | 1 511 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 686.00 | 4 033.00 | 1 544 652.00 | 1 548 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 374.00 | -218 873.00 | | -231 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 927.00 | -12 500.00 | | -74 927.00 |
DL TOTAL (I) | -305 301.00 | -230 374.00 | | -305 301.00 |
DP Provisions pour risques | 39 492.00 | 49 492.00 | | 39 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 492.00 | 49 492.00 | | 39 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 853.00 | 8 052.00 | | 4 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 976.00 | 46 648.00 | | 152 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 365.00 | 12 276.00 | | 27 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 560.00 | 609 605.00 | | 1 317 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 145.00 | 215 053.00 | | 305 145.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 1 702.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 461.00 | 893 337.00 | | 1 810 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 652.00 | 712 455.00 | | 1 544 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 461.00 | 893 337.00 | | 1 810 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 853.00 | 279.00 | | 4 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 355.00 | | 1 565 355.00 | 1 565 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 355.00 | | 1 565 355.00 | 1 565 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 797.00 | 8 649.00 | | 2 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 638.00 | 497.00 | | 8 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 260.00 | 20 987.00 | | 18 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 260.00 | 21 749.00 | | 18 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 093.00 | 41 133.00 | | 5 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 093.00 | 41 895.00 | | 5 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 167.00 | -20 146.00 | | 13 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 093.00 | 1 132 222.00 | | 1 634 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 021.00 | 1 144 722.00 | | 1 709 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 927.00 | -12 500.00 | | -74 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 213.00 | | 22 211.00 | 16 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 466.00 | 1 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 542.00 | | 36 882.00 | 1 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 205.00 | | 22 211.00 | 8 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 3 489.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 3 489.00 | | 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 492.00 | | 10 000.00 | 49 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 492.00 | | 10 000.00 | 49 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 560.00 | 1 317 560.00 | | 1 317 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 145.00 | 54 145.00 | | 54 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UP Prêts | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 245 008.00 | | | 245 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VB T. V. A. | 114 327.00 | | | 114 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 152 976.00 | 152 976.00 | | 152 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997 451.00 | | | 997 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 440.00 | 1 444 440.00 | | 1 444 440.00 |
VW T.V.A. | 118 034.00 | 118 034.00 | | 118 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 096.00 | 1 783 096.00 | | 1 783 096.00 |