| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 3 783.00 | 7 817.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 51 013.00 | 3 838.00 | 47 176.00 | 51 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 284.00 | 15 708.00 | 11 577.00 | 27 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 829.00 | 92 374.00 | 166 455.00 | 258 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 807.00 | 115 702.00 | 235 105.00 | 350 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
BT Marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 778.00 | | 124 778.00 | 124 778.00 |
BZ Autres créances | 2 005 933.00 | 11 800.00 | 1 994 133.00 | 2 005 933.00 |
CF Disponibilités | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 558.00 | 11 800.00 | 2 209 758.00 | 2 221 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 365.00 | 127 502.00 | 2 444 863.00 | 2 572 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
DH Report à nouveau | | -505 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 953.00 | -143 327.00 | | 217 953.00 |
DK Provisions réglementées | 10 754.00 | 11 566.00 | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 280 832.00 | -636 309.00 | | 280 832.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 78 790.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 78 790.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 306.00 | 14 548.00 | | 60 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 466 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 326.00 | 149 876.00 | | 114 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 408.00 | 1 372 038.00 | | 1 559 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 159.00 | 365 004.00 | | 398 159.00 |
EA Autres dettes | 15 421.00 | 8 676.00 | | 15 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 031.00 | 2 376 565.00 | | 2 149 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 863.00 | 1 819 046.00 | | 2 444 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 848.00 | 1 376 565.00 | | 2 146 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 581.00 | | 1 556 581.00 | 1 556 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 581.00 | | 1 556 581.00 | 1 556 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 245.00 | 2 676.00 | | 39 245.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 602.00 | | | 79 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 848.00 | 2 676.00 | | 118 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 301.00 | 5 197.00 | | 187 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 301.00 | 16 763.00 | | 187 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 453.00 | -14 088.00 | | -68 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 763.00 | 1 179 753.00 | | 1 883 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 810.00 | 1 323 080.00 | | 1 665 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 953.00 | -143 327.00 | | 217 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 080.00 | | 25 727.00 | 325 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 930.00 | | 24 196.00 | 312 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 1 531.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 768.00 | 36 935.00 | 1.00 | 78 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 2 200.00 | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 185.00 | 34 735.00 | 1.00 | 77 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 566.00 | | 812.00 | 11 566.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 790.00 | 15 000.00 | 78 790.00 | 78 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 156.00 | 15 000.00 | 79 602.00 | 102 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 408.00 | 1 559 408.00 | | 1 559 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 124 778.00 | 124 778.00 | | 124 778.00 |
VB T. V. A. | 211 316.00 | 211 316.00 | | 211 316.00 |
VC Groupe et associés | 582 457.00 | 582 457.00 | | 582 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
VP Divers | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 991.00 | 53 991.00 | | 53 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 884.00 | 1 202 884.00 | | 1 202 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 241.00 | 2 152 241.00 | | 2 152 241.00 |
VW T.V.A. | 199 038.00 | 199 038.00 | | 199 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 705.00 | 2 034 705.00 | | 2 034 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |