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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 1 583.00 | 10 017.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 36 904.00 | 1 146.00 | 35 758.00 | 36 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 691.00 | 11 719.00 | 12 973.00 | 24 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 335.00 | 64 321.00 | 187 014.00 | 251 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 080.00 | 78 768.00 | 246 312.00 | 325 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 492.00 | | 32 492.00 | 32 492.00 |
BT Marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
BZ Autres créances | 1 443 062.00 | 11 800.00 | 1 431 262.00 | 1 443 062.00 |
CF Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 535.00 | 11 800.00 | 1 572 735.00 | 1 584 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 615.00 | 90 568.00 | 1 819 046.00 | 1 909 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 548.00 | -281 014.00 | | -505 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 327.00 | -224 533.00 | | -143 327.00 |
DK Provisions réglementées | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
DL TOTAL (I) | -636 309.00 | -504 548.00 | | -636 309.00 |
DP Provisions pour risques | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 548.00 | 20 900.00 | | 14 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 423.00 | 434 114.00 | | 466 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 876.00 | 53 114.00 | | 149 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 038.00 | 1 345 819.00 | | 1 372 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 004.00 | 353 535.00 | | 365 004.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 35 867.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 565.00 | 2 243 350.00 | | 2 376 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 046.00 | 1 817 592.00 | | 1 819 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 565.00 | 2 243 350.00 | | 2 376 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 031.00 | | 1 145 031.00 | 1 145 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 031.00 | | 1 145 031.00 | 1 145 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 676.00 | 819.00 | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 676.00 | 819.00 | | 2 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 114 140.00 | | 5 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 566.00 | 78 790.00 | | 11 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 763.00 | 192 930.00 | | 16 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 088.00 | -192 111.00 | | -14 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 753.00 | 2 001 678.00 | | 1 179 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 080.00 | 2 226 211.00 | | 1 323 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 327.00 | -224 533.00 | | -143 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 460.00 | | 71 620.00 | 253 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 6 600.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 910.00 | | 65 020.00 | 247 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 525.00 | 22 243.00 | | 56 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 525.00 | 20 660.00 | | 56 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 566.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 790.00 | | | 78 790.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | 11 800.00 | 1 125.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 915.00 | 23 366.00 | 1 125.00 | 79 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | 1 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 038.00 | 1 372 038.00 | | 1 372 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 219 302.00 | 219 302.00 | | 219 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 919.00 | 1 172 919.00 | | 1 172 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VI Groupe et associés | 466 423.00 | 466 423.00 | | 466 423.00 |
VP Divers | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 540.00 | 1 542 540.00 | | 1 542 540.00 |
VW T.V.A. | 189 993.00 | 189 993.00 | | 189 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 689.00 | 2 226 689.00 | | 2 226 689.00 |