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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 530.00 | 3 389.00 | 12 141.00 | 15 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 996.00 | 7 803.00 | 48 193.00 | 55 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 526.00 | 11 193.00 | 65 333.00 | 76 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BT Marchandises | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 740.00 | | 262 740.00 | 262 740.00 |
BZ Autres créances | 828 721.00 | | 828 721.00 | 828 721.00 |
CF Disponibilités | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 260.00 | | 1 164 260.00 | 1 164 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 786.00 | 11 193.00 | 1 229 593.00 | 1 240 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -306 301.00 | -231 374.00 | | -306 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 258.00 | -74 927.00 | | 40 258.00 |
DL TOTAL (I) | -265 043.00 | -305 301.00 | | -265 043.00 |
DP Provisions pour risques | 66 096.00 | 39 492.00 | | 66 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 096.00 | 39 492.00 | | 66 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 507.00 | 4 853.00 | | 6 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 971.00 | 152 976.00 | | 130 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 973.00 | 27 365.00 | | 62 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 147.00 | 1 317 560.00 | | 953 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 002.00 | 305 145.00 | | 269 002.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 2 562.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 540.00 | 1 810 461.00 | | 1 428 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 593.00 | 1 544 652.00 | | 1 229 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 540.00 | 1 810 461.00 | | 1 428 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 238.00 | | 1 633 238.00 | 1 633 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 238.00 | | 1 633 238.00 | 1 633 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 096.00 | 18 260.00 | | 6 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | 18 260.00 | | 6 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 5 093.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 5 093.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | 13 167.00 | | 2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 246.00 | 1 634 093.00 | | 1 737 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 987.00 | 1 709 021.00 | | 1 696 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 258.00 | -74 927.00 | | 40 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 882.00 | | 42 448.00 | 36 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 466.00 | 1 338.00 | 76 526.00 | 1 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 71 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | | 42 448.00 | 30 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033.00 | 7 799.00 | 639.00 | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 033.00 | 7 799.00 | 639.00 | 4 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 492.00 | 26 604.00 | | 39 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 492.00 | 26 604.00 | | 39 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 147.00 | 953 147.00 | | 953 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 262 740.00 | | | 262 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
VB T. V. A. | 113 553.00 | | | 113 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VI Groupe et associés | 130 971.00 | 130 971.00 | | 130 971.00 |
VP Divers | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 660.00 | | | 630 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 921.00 | 1 110 921.00 | | 1 110 921.00 |
VW T.V.A. | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 567.00 | 1 365 567.00 | | 1 365 567.00 |