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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 691.00 | 9 104.00 | 15 587.00 | 24 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 219.00 | 47 421.00 | 175 797.00 | 223 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 460.00 | 56 525.00 | 196 934.00 | 253 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
BT Marchandises | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 973.00 | 1 125.00 | 127 848.00 | 128 973.00 |
BZ Autres créances | 1 423 764.00 | | 1 423 764.00 | 1 423 764.00 |
CF Disponibilités | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 783.00 | 1 125.00 | 1 620 658.00 | 1 621 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 243.00 | 57 650.00 | 1 817 592.00 | 1 875 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 014.00 | -266 043.00 | | -281 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 533.00 | -14 972.00 | | -224 533.00 |
DL TOTAL (I) | -504 548.00 | -280 014.00 | | -504 548.00 |
DP Provisions pour risques | 78 790.00 | 62 717.00 | | 78 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 790.00 | 62 717.00 | | 78 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 900.00 | 3 062.00 | | 20 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 114.00 | 288 010.00 | | 434 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 114.00 | 86 396.00 | | 53 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 819.00 | 1 267 859.00 | | 1 345 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 535.00 | 327 323.00 | | 353 535.00 |
EA Autres dettes | 35 867.00 | 6 800.00 | | 35 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 350.00 | 1 979 451.00 | | 2 243 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 592.00 | 1 762 154.00 | | 1 817 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 350.00 | 1 979 451.00 | | 2 243 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 909 735.00 | | 1 909 735.00 | 1 909 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 735.00 | | 1 909 735.00 | 1 909 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 15 975.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 15 975.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 140.00 | 10 396.00 | | 114 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 790.00 | 3 119.00 | | 78 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 930.00 | 13 690.00 | | 192 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 111.00 | 2 285.00 | | -192 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -2 800.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 678.00 | 1 827 119.00 | | 2 001 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 211.00 | 1 842 091.00 | | 2 226 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 533.00 | -14 972.00 | | -224 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 329.00 | | 35 213.00 | 223 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 550.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 083.00 | | 253 460.00 | 5 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | | 247 910.00 | 4 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 829.00 | | 34 663.00 | 217 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 550.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 864.00 | 27 662.00 | | 28 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | 27 662.00 | | 28 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 717.00 | 78 790.00 | 62 717.00 | 62 717.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 842.00 | 78 790.00 | 62 717.00 | 63 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 819.00 | 1 345 819.00 | | 1 345 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 348.00 | 44 348.00 | | 44 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 215 026.00 | 215 026.00 | | 215 026.00 |
VC Groupe et associés | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VI Groupe et associés | 434 114.00 | 434 114.00 | | 434 114.00 |
VP Divers | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 095.00 | 1 154 095.00 | | 1 154 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 041.00 | 1 571 041.00 | | 1 571 041.00 |
VW T.V.A. | 189 993.00 | 189 993.00 | | 189 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 236.00 | 2 190 236.00 | | 2 190 236.00 |