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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 530.00 | 6 096.00 | 9 434.00 | 15 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 716.00 | 22 768.00 | 174 948.00 | 197 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 329.00 | 28 864.00 | 194 465.00 | 223 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 304.00 | 1 125.00 | 233 179.00 | 234 304.00 |
BZ Autres créances | 1 270 499.00 | | 1 270 499.00 | 1 270 499.00 |
CF Disponibilités | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 814.00 | 1 125.00 | 1 567 689.00 | 1 568 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 143.00 | 29 989.00 | 1 762 154.00 | 1 792 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 043.00 | -306 301.00 | | -266 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 972.00 | 40 258.00 | | -14 972.00 |
DL TOTAL (I) | -280 014.00 | -265 043.00 | | -280 014.00 |
DP Provisions pour risques | 62 717.00 | 66 096.00 | | 62 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 717.00 | 66 096.00 | | 62 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | 6 507.00 | | 3 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 010.00 | 130 971.00 | | 288 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 396.00 | 62 973.00 | | 86 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 859.00 | 953 147.00 | | 1 267 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 323.00 | 269 002.00 | | 327 323.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 5 940.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 451.00 | 1 428 540.00 | | 1 979 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 154.00 | 1 229 593.00 | | 1 762 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 451.00 | 1 428 540.00 | | 1 979 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768 985.00 | | 1 768 985.00 | 1 768 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 985.00 | | 1 768 985.00 | 1 768 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 975.00 | 6 096.00 | | 15 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 975.00 | 6 096.00 | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 396.00 | 3 225.00 | | 10 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 699.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 690.00 | 3 923.00 | | 13 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 285.00 | 2 173.00 | | 2 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 733.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 119.00 | 1 737 246.00 | | 1 827 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 091.00 | 1 696 987.00 | | 1 842 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 972.00 | 40 258.00 | | -14 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 526.00 | | 152 812.00 | 76 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 223 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 009.00 | 217 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 526.00 | | 152 312.00 | 71 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193.00 | 18 090.00 | 419.00 | 11 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193.00 | 18 090.00 | 419.00 | 11 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 096.00 | 3 119.00 | 6 498.00 | 66 096.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 096.00 | 4 244.00 | 6 498.00 | 66 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 6 498.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 859.00 | 1 267 859.00 | | 1 267 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |
VC Groupe et associés | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 288 010.00 | 288 010.00 | | 288 010.00 |
VP Divers | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 290.00 | 977 290.00 | | 977 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 418.00 | 1 523 418.00 | | 1 523 418.00 |
VW T.V.A. | 158 251.00 | 158 251.00 | | 158 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 055.00 | 1 893 055.00 | | 1 893 055.00 |