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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 5 983.00 | 5 617.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 51 013.00 | 7 240.00 | 43 773.00 | 51 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 284.00 | 18 795.00 | 8 489.00 | 27 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 213.00 | 122 581.00 | 172 632.00 | 295 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 810.00 | 154 599.00 | 231 211.00 | 385 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 806.00 | | 47 806.00 | 47 806.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
BZ Autres créances | 1 951 336.00 | | 1 951 336.00 | 1 951 336.00 |
CF Disponibilités | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 058.00 | | 2 111 058.00 | 2 111 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 868.00 | 154 599.00 | 2 342 269.00 | 2 496 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
DG Autres réserves | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 099.00 | 217 953.00 | | 34 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
DK Provisions réglementées | 10 134.00 | 10 754.00 | | 10 134.00 |
DL TOTAL (I) | 318 359.00 | 280 832.00 | | 318 359.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 183.00 | 60 306.00 | | 108 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 019.00 | 114 326.00 | | 62 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 546.00 | 1 559 408.00 | | 1 458 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 033.00 | 398 159.00 | | 361 033.00 |
EA Autres dettes | 16 938.00 | 15 421.00 | | 16 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 190.00 | 1 412.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 910.00 | 2 149 031.00 | | 2 008 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 269.00 | 2 444 863.00 | | 2 342 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 461.00 | 2 149 031.00 | | 1 997 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 377.00 | | 2 231 377.00 | 2 231 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 377.00 | | 2 231 377.00 | 2 231 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 597.00 | 39 245.00 | | 9 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619.00 | 79 602.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 369.00 | 118 848.00 | | 10 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 178.00 | 187 301.00 | | 14 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 178.00 | 187 301.00 | | 14 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 809.00 | -68 453.00 | | -3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 482.00 | 1 883 763.00 | | 2 306 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 382.00 | 1 665 810.00 | | 2 272 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 099.00 | 217 953.00 | | 34 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 807.00 | | 37 034.00 | 350 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | 700.00 | 2 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 031.00 | | 385 810.00 | 2 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 126.00 | | 36 384.00 | 337 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 650.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 702.00 | 38 897.00 | | 115 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 2 200.00 | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 919.00 | 36 697.00 | | 111 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 754.00 | | 619.00 | 10 754.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 554.00 | | 12 419.00 | 37 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 546.00 | 1 458 546.00 | | 1 458 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 473.00 | 52 473.00 | | 52 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
VB T. V. A. | 221 589.00 | 221 589.00 | | 221 589.00 |
VC Groupe et associés | 564 563.00 | 564 563.00 | | 564 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 183.00 | 108 183.00 | | 108 183.00 |
VP Divers | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 179.00 | 1 152 179.00 | | 1 152 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 279.00 | 2 047 279.00 | | 2 047 279.00 |
VW T.V.A. | 197 685.00 | 197 685.00 | | 197 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 891.00 | 1 946 891.00 | | 1 946 891.00 |