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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 710.00 | 111.00 | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 456.00 | 5 560.00 | 4 896.00 | 10 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051.00 | 1 187.00 | 1 864.00 | 3 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 327.00 | 7 456.00 | 6 871.00 | 14 327.00 |
BT Marchandises | 769 650.00 | | 769 650.00 | 769 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 722.00 | | 137 722.00 | 137 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 471.00 | 1 242.00 | 47 229.00 | 48 471.00 |
BZ Autres créances | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CF Disponibilités | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 158.00 | 1 242.00 | 1 080 916.00 | 1 082 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 485.00 | 8 698.00 | 1 087 787.00 | 1 096 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 578.00 | -61 509.00 | | -40 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 125.00 | 20 932.00 | | 26 125.00 |
DL TOTAL (I) | 85 547.00 | 59 422.00 | | 85 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 380.00 | 407 216.00 | | 911 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 10 497.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 987.00 | 4 938.00 | | 83 987.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 813.00 | | 1 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 241.00 | 423 559.00 | | 1 002 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 787.00 | 482 981.00 | | 1 087 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 241.00 | 423 559.00 | | 1 002 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 562.00 | | 2 229 562.00 | 2 229 562.00 |
FG Production vendue services | 175 941.00 | | 175 941.00 | 175 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 504.00 | | 2 405 504.00 | 2 405 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 052.00 | 325 392.00 | | 2 411 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 928.00 | 304 461.00 | | 2 384 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 125.00 | 20 932.00 | | 26 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 257.00 | 7 843.00 | | 13 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 3 075.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 2 870.00 | | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 866.00 | 912 866.00 | | 912 866.00 |
UX Autres créances clients | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 241.00 | 1 002 241.00 | | 1 002 241.00 |