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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 8 197.00 | 10 066.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | 2 243.00 | 2 000.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 827.00 | 11 261.00 | 13 566.00 | 24 827.00 |
BT Marchandises | 1 561 609.00 | | 1 561 609.00 | 1 561 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 577.00 | | 538 577.00 | 538 577.00 |
BZ Autres créances | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
CF Disponibilités | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 168 780.00 | | 2 168 780.00 | 2 168 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 607.00 | 11 261.00 | 2 182 346.00 | 2 193 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 453.00 | -40 578.00 | | -14 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 229.00 | 26 125.00 | | 27 229.00 |
DL TOTAL (I) | 112 776.00 | 85 547.00 | | 112 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 461.00 | 94.00 | | 263 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 068.00 | 911 380.00 | | 1 367 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 5 293.00 | | 25 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 424.00 | 83 987.00 | | 74 424.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 1 486.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 570.00 | 1 002 241.00 | | 2 069 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 346.00 | 1 087 787.00 | | 2 182 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 570.00 | | | 1 734 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 461.00 | 94.00 | | 263 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 766 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 961 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 405.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 167.00 | 2 411 052.00 | | 1 970 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 938.00 | 2 384 928.00 | | 1 942 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 229.00 | 26 125.00 | | 27 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 842.00 | 13 257.00 | | 37 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | 3 804.00 | | 7 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 111.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 747.00 | 3 693.00 | | 6 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 359.00 | 25 359.00 | | 25 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 326.00 | 1 371 326.00 | | 1 371 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 461.00 | 263 461.00 | | 263 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 424.00 | 74 424.00 | | 74 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 055.00 | 577 555.00 | 1 500.00 | 579 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 570.00 | 1 734 570.00 | | 1 734 570.00 |