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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 140.00 | 18 898.00 | 9 242.00 | 28 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 498.00 | 5 662.00 | 2 836.00 | 8 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 959.00 | 25 380.00 | 13 579.00 | 38 959.00 |
BT Marchandises | 2 326 699.00 | | 2 326 699.00 | 2 326 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 505.00 | | 127 505.00 | 127 505.00 |
BZ Autres créances | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CF Disponibilités | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 518.00 | | 2 496 518.00 | 2 496 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 476.00 | 25 380.00 | 2 510 096.00 | 2 535 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
DH Report à nouveau | | 28 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | 36 857.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 180 763.00 | 166 589.00 | | 180 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 144.00 | 373 941.00 | | 546 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 229.00 | 1 513 131.00 | | 1 646 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 400.00 | 16 000.00 | | 68 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 25 036.00 | | 24 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 620.00 | 29 440.00 | | 28 620.00 |
EA Autres dettes | 15 310.00 | 27 235.00 | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 333.00 | 1 984 783.00 | | 2 329 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 096.00 | 2 151 371.00 | | 2 510 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 704.00 | 1 968 783.00 | | 614 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 144.00 | 373 941.00 | | 493 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 999 493.00 | | 2 999 493.00 | 2 999 493.00 |
FG Production vendue services | 213 526.00 | | 213 526.00 | 213 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 019.00 | | 3 213 019.00 | 3 213 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 700.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 700.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 509.00 | 419.00 | | 2 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 419.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 261.00 | 280.00 | | 9 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 12 990.00 | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 469.00 | 2 132 379.00 | | 3 225 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 295.00 | 2 095 522.00 | | 3 211 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 175.00 | 36 857.00 | | 14 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 966.00 | 38 038.00 | | 57 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 650.00 | | 9 144.00 | 32 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 38 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 36 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 329.00 | | 9 144.00 | 30 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 717.00 | 6 868.00 | 2 205.00 | 20 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 896.00 | 6 868.00 | 2 205.00 | 19 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 310.00 | -1 630 919.00 | | 15 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 127 505.00 | 127 505.00 | | 127 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 144.00 | 493 144.00 | | 493 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 646 229.00 | 1 646 229.00 | | 1 646 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 203.00 | 145 703.00 | 1 500.00 | 147 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 933.00 | 614 704.00 | | 2 260 933.00 |