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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
AP Constructions | 82 523.00 | 10 278.00 | 72 246.00 | 82 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 263.00 | 92 379.00 | 36 884.00 | 129 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 558.00 | 224 462.00 | 485 096.00 | 709 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 559.00 | 327 118.00 | 607 440.00 | 934 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 348.00 | | 249 348.00 | 249 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 899.00 | | 128 899.00 | 128 899.00 |
BZ Autres créances | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
CF Disponibilités | 332 161.00 | | 332 161.00 | 332 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 143.00 | | 781 143.00 | 781 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 702.00 | 327 118.00 | 1 388 584.00 | 1 715 702.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 178 422.00 | | | 178 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
DK Provisions réglementées | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
DL TOTAL (I) | 614 611.00 | | | 614 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 765.00 | | | 328 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 615.00 | | | 361 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 973.00 | | | 773 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 584.00 | | | 1 388 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 595.00 | | | 512 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 428.00 | 669 784.00 | 1 304 212.00 | 634 428.00 |
FG Production vendue services | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 401.00 | 669 784.00 | 1 307 186.00 | 637 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 354.00 | | | -17 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 009.00 | | | 1 320 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 791.00 | | | 1 287 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 988.00 | | 278 970.00 | 657 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 934 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 921 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 788.00 | | 278 955.00 | 644 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045.00 | | 15.00 | 1 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 451.00 | 66 067.00 | 2 400.00 | 263 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 451.00 | 66 067.00 | 2 400.00 | 263 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 294.00 | 16 977.00 | | 104 294.00 |
6T Sur comptes clients | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 110.00 | 16 977.00 | 4 816.00 | 109 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 615.00 | 361 615.00 | | 361 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
VB T. V. A. | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 765.00 | 67 387.00 | 242 315.00 | 328 765.00 |
VI Groupe et associés | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 607.00 | | | 197 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 634.00 | 199 634.00 | 1 000.00 | 200 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 973.00 | 512 595.00 | 242 315.00 | 773 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
ST Autres comptes | 175 152.00 | | | 175 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
YT Sous‐traitance | 197 096.00 | | | 197 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 246.00 | | | 397 246.00 |