| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
AP Constructions | 97 966.00 | 44 585.00 | 53 381.00 | 97 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 382.00 | 125 096.00 | 61 285.00 | 186 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 800.00 | 447 551.00 | 829 249.00 | 1 276 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 363.00 | 617 232.00 | 957 131.00 | 1 574 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 559.00 | 51 469.00 | 279 089.00 | 330 559.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 846 204.00 | | 846 204.00 | 846 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 566.00 | 51 469.00 | 1 286 097.00 | 1 337 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 929.00 | 668 701.00 | 2 243 227.00 | 2 911 929.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 303 580.00 | | | 303 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 119.00 | | | 257 119.00 |
DK Provisions réglementées | 173 117.00 | | | 173 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 517.00 | | | 1 016 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 422.00 | | | 325 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 847.00 | | | 361 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 904.00 | | | 496 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 711.00 | | | 1 226 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 227.00 | | | 2 243 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 480.00 | | | 977 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 302 868.00 | 1 218 121.00 | 2 520 989.00 | 1 302 868.00 |
FG Production vendue services | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 081.00 | 1 218 121.00 | 2 521 201.00 | 1 303 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 232 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 294.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 670.00 | | | 165 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 670.00 | | | 165 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 079.00 | | | 96 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 247.00 | | | 2 702 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 128.00 | | | 2 445 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 119.00 | | | 257 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 699.00 | | 477 194.00 | 1 333 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 530.00 | 1 574 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 530.00 | 1 561 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 484.00 | | 477 194.00 | 1 320 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 899.00 | 128 252.00 | 175 919.00 | 664 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 899.00 | 128 252.00 | 175 919.00 | 664 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 137.00 | 6 980.00 | | 166 137.00 |
6T Sur comptes clients | 41 175.00 | 10 294.00 | | 41 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 175.00 | 10 294.00 | | 41 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 313.00 | 17 274.00 | | 207 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 294.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 904.00 | 496 904.00 | | 496 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 089.00 | 279 089.00 | | 279 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 422.00 | 76 192.00 | 249 231.00 | 325 422.00 |
VI Groupe et associés | 361 847.00 | 361 847.00 | | 361 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 862.00 | 390 862.00 | 1 000.00 | 391 862.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 711.00 | 977 480.00 | 249 231.00 | 1 226 711.00 |