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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
AP Constructions | 82 523.00 | 15 237.00 | 67 286.00 | 82 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 815.00 | 94 096.00 | 45 719.00 | 139 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 558.00 | 281 854.00 | 427 704.00 | 709 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 111.00 | 391 187.00 | 553 924.00 | 945 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
BZ Autres créances | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CF Disponibilités | 617 195.00 | | 617 195.00 | 617 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 965.00 | | 948 965.00 | 948 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 077.00 | 391 187.00 | 1 502 890.00 | 1 894 077.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
DK Provisions réglementées | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
DL TOTAL (I) | 714 305.00 | | | 714 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 571.00 | | | 261 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 660.00 | | | 415 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 585.00 | | | 788 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 890.00 | | | 1 502 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 387.00 | | | 595 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 946 257.00 | 707 876.00 | 1 654 133.00 | 946 257.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 524.00 | 707 876.00 | 1 654 400.00 | 946 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 069.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 785.00 | | | -11 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 891.00 | | | 1 673 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 882.00 | | | 1 585 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 009.00 | | | 88 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 559.00 | | 10 553.00 | 934 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 344.00 | | 10 553.00 | 921 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 118.00 | 64 069.00 | | 327 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 118.00 | 64 069.00 | | 327 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 121 271.00 | 11 685.00 | | 121 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 271.00 | 11 685.00 | | 121 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 660.00 | 415 660.00 | | 415 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 283.00 | | | 150 283.00 |
VB T. V. A. | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 571.00 | 68 373.00 | 193 198.00 | 261 571.00 |
VI Groupe et associés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 444.00 | 212 444.00 | 1 000.00 | 213 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 585.00 | 595 387.00 | 193 198.00 | 788 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
ST Autres comptes | 224 283.00 | | | 224 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 352.00 | | | 152 352.00 |
YT Sous‐traitance | 266 602.00 | | | 266 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 652.00 | | | 104 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 937.00 | | | 112 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 859.00 | | | 516 859.00 |