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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
AP Constructions | 97 966.00 | 31 628.00 | 66 338.00 | 97 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 478.00 | 98 344.00 | 77 135.00 | 175 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 595.00 | 425 417.00 | 365 178.00 | 790 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 255.00 | 555 388.00 | 521 867.00 | 1 077 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 760.00 | 42 146.00 | 159 614.00 | 201 760.00 |
BZ Autres créances | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CF Disponibilités | 838 182.00 | | 838 182.00 | 838 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 388.00 | 42 146.00 | 1 140 242.00 | 1 182 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 643.00 | 597 534.00 | 1 662 108.00 | 2 259 643.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 451 690.00 | | | 451 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
DK Provisions réglementées | 158 523.00 | | | 158 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 447.00 | | | 1 017 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 720.00 | | | 53 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 465.00 | | | 478 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 661.00 | | | 644 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 108.00 | | | 1 662 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 599.00 | | | 625 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 744.00 | 1 181 640.00 | 1 886 384.00 | 704 744.00 |
FG Production vendue services | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 987.00 | 1 181 640.00 | 1 886 627.00 | 704 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 146.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 284.00 | | | -6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 701.00 | | | 1 921 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 167.00 | | | 1 797 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 534.00 | | | 124 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 103.00 | | 78 156.00 | 1 017 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 004.00 | 1 077 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 004.00 | 1 064 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 888.00 | | 78 156.00 | 1 003 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 566.00 | 72 828.00 | 17 006.00 | 499 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 566.00 | 72 828.00 | 17 006.00 | 499 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 908.00 | 7 615.00 | | 150 908.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 908.00 | 49 760.00 | | 150 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 465.00 | 478 465.00 | | 478 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 223.00 | 149 223.00 | | 149 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 720.00 | 34 657.00 | 19 063.00 | 53 720.00 |
VI Groupe et associés | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 206.00 | 293 206.00 | 1 000.00 | 294 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 661.00 | 625 599.00 | 19 063.00 | 644 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
ST Autres comptes | 320 357.00 | | | 320 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 806.00 | | | 260 806.00 |
YT Sous‐traitance | 307 296.00 | | | 307 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 478.00 | | | 660 478.00 |