| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
AP Constructions | 97 966.00 | 38 388.00 | 59 578.00 | 97 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 865.00 | 112 941.00 | 70 924.00 | 183 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 652.00 | 513 570.00 | 525 082.00 | 1 038 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 699.00 | 664 899.00 | 668 800.00 | 1 333 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 297.00 | 41 175.00 | 225 121.00 | 266 297.00 |
BZ Autres créances | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CF Disponibilités | 521 926.00 | | 521 926.00 | 521 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 473.00 | 41 175.00 | 1 188 297.00 | 1 229 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 171.00 | 706 075.00 | 1 857 097.00 | 2 563 171.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 566 224.00 | | | 566 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 356.00 | | | 137 356.00 |
DK Provisions réglementées | 166 137.00 | | | 166 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 417.00 | | | 1 152 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 169.00 | | | 135 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 762.00 | | | 66 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 146.00 | | | 467 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 679.00 | | | 704 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 097.00 | | | 1 857 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 492.00 | | | 614 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 911.00 | 1 108 440.00 | 2 134 351.00 | 1 025 911.00 |
FG Production vendue services | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 731.00 | 1 108 440.00 | 2 142 171.00 | 1 033 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 511.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 358.00 | | | 2 179 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 002.00 | | | 2 042 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 356.00 | | | 137 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 154.00 | | | 113 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 255.00 | | 256 444.00 | 1 077 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 040.00 | | 256 444.00 | 1 064 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 388.00 | 109 511.00 | | 555 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 388.00 | 109 511.00 | | 555 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 523.00 | 7 615.00 | | 158 523.00 |
6T Sur comptes clients | 42 146.00 | | 970.00 | 42 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 146.00 | | 970.00 | 42 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 669.00 | 7 615.00 | 970.00 | 200 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 146.00 | 467 146.00 | | 467 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 827.00 | 214 827.00 | | 214 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
VB T. V. A. | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 169.00 | 44 981.00 | 90 188.00 | 135 169.00 |
VI Groupe et associés | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 547.00 | 342 547.00 | 1 000.00 | 343 547.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 679.00 | 614 492.00 | 90 188.00 | 704 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
ST Autres comptes | 293 360.00 | | | 293 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
YT Sous‐traitance | 353 379.00 | | | 353 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 590.00 | | | 106 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 180.00 | | | 679 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |