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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 252.00 | |
BT Marchandises | | | 52 631.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 789.00 | |
BZ Autres créances | | | 670 776.00 | |
CF Disponibilités | 80.00 | | 497 870.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 318 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 520 121.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 1 500.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 17.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 722.00 | 366 893.00 | | 435 722.00 |
DL TOTAL (I) | 613 188.00 | 545 026.00 | | 613 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 605.00 | 251 821.00 | | 198 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 582.00 | 334 855.00 | | 428 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 743.00 | 242 684.00 | | 279 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 932.00 | 834 164.00 | | 906 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 121.00 | 1 379 190.00 | | 1 520 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 300 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 318 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 333 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 321 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 740.00 | |
GE Autres charges | | | 78 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 32 002.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 32 002.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | 135.00 | | -135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | 32 443.00 | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | -440.00 | | 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 522.00 | 64 993.00 | | 77 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 756.00 | 166 973.00 | | 202 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 934.00 | 7 107 784.00 | | 7 343 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 908 211.00 | 6 740 891.00 | | 6 908 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 722.00 | 366 893.00 | | 435 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 229.00 | 36 223.00 | | 383 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 233.00 | 409 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 233.00 | 405 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 041.00 | 36 223.00 | | 377 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 459.00 | 56 740.00 | 8 233.00 | 159 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 791.00 | 56 740.00 | 8 233.00 | 155 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 582.00 | 428 582.00 | | 428 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 020.00 | 152 020.00 | | 152 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 55 789.00 | | | 55 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VC Groupe et associés | 617 075.00 | | | 617 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 606.00 | 79 475.00 | 119 131.00 | 198 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 246.00 | 748 726.00 | 520.00 | 749 246.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 932.00 | 787 801.00 | 119 131.00 | 906 932.00 |