| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 818.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 190.00 | |
BT Marchandises | | | 37 573.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 041.00 | |
BZ Autres créances | | | 867 726.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 470.00 | |
CF Disponibilités | | | 234 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 214 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 372 211.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
DG Autres réserves | | 800.00 | | |
DH Report à nouveau | 14.00 | 51.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 150.00 | 435 722.00 | | 410 150.00 |
DL TOTAL (I) | 586 779.00 | 613 188.00 | | 586 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 552.00 | 198 605.00 | | 119 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 398.00 | 428 582.00 | | 410 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 481.00 | 279 743.00 | | 255 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 431.00 | 906 932.00 | | 785 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 211.00 | 1 520 121.00 | | 1 372 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 644.00 | 787 801.00 | | 746 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 676 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 767 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 781 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 676 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 912.00 | |
GE Autres charges | | | 83 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 100 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | -135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 635.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 999.00 | 77 522.00 | | 74 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 212.00 | 202 756.00 | | 181 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 793 193.00 | 7 343 934.00 | | 7 793 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 383 042.00 | 6 908 211.00 | | 7 383 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 150.00 | 435 722.00 | | 410 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 218.00 | | 12 850.00 | 409 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668.00 | | 1 006.00 | 3 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 030.00 | | 11 844.00 | 405 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 966.00 | 55 912.00 | 263 878.00 | 207 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 188.00 | 3 856.00 | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 298.00 | 55 724.00 | 260 022.00 | 204 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 398.00 | 410 398.00 | | 410 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 459.00 | 135 459.00 | | 135 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
VC Groupe et associés | 757 947.00 | | | 757 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 131.00 | 80 343.00 | 38 787.00 | 119 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 393.00 | 924 873.00 | 520.00 | 925 393.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 431.00 | 746 644.00 | 38 787.00 | 785 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |