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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 746.00 | 83 886.00 | 28 859.00 | 112 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 467.00 | 371 847.00 | 83 621.00 | 455 467.00 |
AX Avances et acomptes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 580.00 | 465 060.00 | 114 520.00 | 579 580.00 |
BT Marchandises | 45 357.00 | | 45 357.00 | 45 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 187 078.00 | | 187 078.00 | 187 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 574 896.00 | | 574 896.00 | 574 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 487.00 | | 841 487.00 | 841 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 068.00 | 465 060.00 | 956 007.00 | 1 421 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 562.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 545.00 | 370 661.00 | | 440 545.00 |
DL TOTAL (I) | 617 492.00 | 547 838.00 | | 617 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 977.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 651.00 | 61 608.00 | | 76 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 419.00 | 220 963.00 | | 179 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 445.00 | 102 271.00 | | 82 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 515.00 | 387 819.00 | | 338 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 007.00 | 935 658.00 | | 956 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 515.00 | 387 819.00 | | 338 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 109 636.00 | | 5 109 636.00 | 5 109 636.00 |
FG Production vendue services | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 628.00 | | 5 110 628.00 | 5 110 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 137 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 327.00 | |
GE Autres charges | | | 53 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 869.00 | 4 394.00 | | 25 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 238.00 | 50 974.00 | | 53 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 7 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 382.00 | 7 500.00 | | 10 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 6 807.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 6 807.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 711.00 | 693.00 | | 9 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 565.00 | 126 552.00 | | 171 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 381.00 | 5 051 686.00 | | 5 149 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 836.00 | 4 681 025.00 | | 4 708 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 545.00 | 370 661.00 | | 440 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 426.00 | 12 855.00 | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 347.00 | | 46 929.00 | 531 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 306.00 | 579 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 306.00 | 569 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 499.00 | | 46 929.00 | 521 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 900.00 | 40 327.00 | 166.00 | 424 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | 715.00 | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 287.00 | 39 612.00 | 166.00 | 416 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VC Groupe et associés | 153 385.00 | 153 385.00 | | 153 385.00 |
VI Groupe et associés | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 284.00 | 203 764.00 | 520.00 | 204 284.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 515.00 | 338 515.00 | | 338 515.00 |