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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 6 915.00 | 2 413.00 | 9 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 492.00 | 61 447.00 | 27 045.00 | 88 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 824.00 | 307 716.00 | 80 107.00 | 387 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 163.00 | 376 078.00 | 110 085.00 | 486 163.00 |
BT Marchandises | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BZ Autres créances | 141 359.00 | | 141 359.00 | 141 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 521 132.00 | | 521 132.00 | 521 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 065.00 | | 741 065.00 | 741 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 228.00 | 376 078.00 | 851 150.00 | 1 227 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 16 055.00 | | 16 056.00 |
DH Report à nouveau | 1 164.00 | 739.00 | | 1 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 081.00 | 271 769.00 | | 253 081.00 |
DL TOTAL (I) | 430 860.00 | 449 123.00 | | 430 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 877.00 | 38 787.00 | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 843.00 | 267 483.00 | | 239 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 570.00 | 172 426.00 | | 171 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 290.00 | 478 697.00 | | 420 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 150.00 | 927 820.00 | | 851 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 312.00 | 469 820.00 | | 417 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 644 745.00 | | 4 644 745.00 | 4 644 745.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 840.00 | | 4 705 840.00 | 4 705 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 545.00 | |
GE Autres charges | | | 47 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 399.00 | | | 47 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 365.00 | 44 760.00 | | 46 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 148.00 | 101 049.00 | | 87 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 238.00 | 5 552 823.00 | | 4 712 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 157.00 | 5 281 054.00 | | 4 459 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 081.00 | 271 769.00 | | 253 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 587.00 | 3 576.00 | | 482 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 739.00 | 3 576.00 | | 472 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 533.00 | 56 544.00 | 376 078.00 | 319 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | 1 886.00 | 6 914.00 | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 505.00 | 54 658.00 | 369 163.00 | 314 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 842.00 | 239 842.00 | | 239 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 483.00 | 81 483.00 | | 81 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VC Groupe et associés | 100 299.00 | 100 299.00 | | 100 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 876.00 | 5 899.00 | 2 977.00 | 8 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 824.00 | 170 304.00 | 520.00 | 170 824.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 289.00 | 417 312.00 | 2 977.00 | 420 289.00 |