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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 8 613.00 | 715.00 | 9 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 933.00 | 71 169.00 | 29 765.00 | 100 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 566.00 | 345 118.00 | 75 448.00 | 420 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 347.00 | 424 900.00 | 106 447.00 | 531 347.00 |
BT Marchandises | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BZ Autres créances | 56 474.00 | | 56 474.00 | 56 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 662 482.00 | | 662 482.00 | 662 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 211.00 | | 829 211.00 | 829 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 557.00 | 424 900.00 | 935 658.00 | 1 360 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | 1 164.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 661.00 | 253 081.00 | | 370 661.00 |
DL TOTAL (I) | 547 838.00 | 430 860.00 | | 547 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977.00 | 8 877.00 | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 963.00 | 239 843.00 | | 220 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 271.00 | 171 570.00 | | 102 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 819.00 | 420 290.00 | | 387 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 658.00 | 851 150.00 | | 935 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954 234.00 | | 4 954 234.00 | 4 954 234.00 |
FG Production vendue services | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 737.00 | | 5 037 737.00 | 5 037 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 044 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 918 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 014.00 | |
GE Autres charges | | | 51 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 807.00 | 2 300.00 | | 6 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | -2 300.00 | | 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 552.00 | 87 148.00 | | 126 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 686.00 | 4 712 238.00 | | 5 051 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 025.00 | 4 459 157.00 | | 4 681 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 661.00 | 253 081.00 | | 370 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 855.00 | 14 295.00 | | 12 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 163.00 | | 58 183.00 | 486 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 531 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 521 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 316.00 | | 58 183.00 | 476 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 078.00 | 55 014.00 | 6 193.00 | 376 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | 1 698.00 | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 164.00 | 53 316.00 | 6 193.00 | 369 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 963.00 | 220 963.00 | | 220 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VC Groupe et associés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VI Groupe et associés | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 363.00 | 113 843.00 | 520.00 | 114 363.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 819.00 | 387 819.00 | | 387 819.00 |