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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 638.00 | 72 819.00 | 15 819.00 | 88 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 715.00 | 374 987.00 | 99 728.00 | 474 715.00 |
AX Avances et acomptes | 45 156.00 | | 45 156.00 | 45 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 356.00 | 457 133.00 | 161 223.00 | 618 356.00 |
BT Marchandises | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 623 864.00 | | 623 864.00 | 623 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 144.00 | | 776 144.00 | 776 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 500.00 | 457 133.00 | 937 366.00 | 1 394 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | 332.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 923.00 | 440 545.00 | | 233 923.00 |
DL TOTAL (I) | 411 483.00 | 617 492.00 | | 411 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 347.00 | 76 651.00 | | 242 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 368.00 | 179 419.00 | | 173 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 168.00 | 82 445.00 | | 110 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 883.00 | 338 515.00 | | 525 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 366.00 | 956 007.00 | | 937 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 824 754.00 | | 4 824 754.00 | 4 824 754.00 |
FG Production vendue services | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825 508.00 | | 4 825 508.00 | 4 825 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 872 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 656.00 | |
GE Autres charges | | | 49 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 607.00 | 171 565.00 | | 85 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 830 004.00 | 5 149 381.00 | | 4 830 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 081.00 | 4 708 836.00 | | 4 596 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 923.00 | 440 545.00 | | 233 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 580.00 | | 88 878.00 | 579 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520.00 | 48 583.00 | 618 356.00 | 1 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | 48 583.00 | 608 508.00 | 1 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 733.00 | | 88 878.00 | 569 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 060.00 | 40 656.00 | 48 583.00 | 465 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 733.00 | 40 656.00 | 48 583.00 | 455 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VC Groupe et associés | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 693.00 | 93 173.00 | 520.00 | 93 693.00 |