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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 794.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 120 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 163 053.00 | |
BT Marchandises | | | 40 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 661.00 | |
BZ Autres créances | | | 567 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 17 470.00 | |
CF Disponibilités | | | 101 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 764 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 927 820.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
DH Report à nouveau | 739.00 | 14.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 769.00 | 410 150.00 | | 271 769.00 |
DL TOTAL (I) | 449 123.00 | 586 779.00 | | 449 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 787.00 | 119 552.00 | | 38 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 483.00 | 410 398.00 | | 267 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 426.00 | 255 481.00 | | 172 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 697.00 | 785 431.00 | | 478 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 820.00 | 1 372 211.00 | | 927 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 820.00 | 746 644.00 | | 469 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 441 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 516 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 654.00 | |
GE Autres charges | | | 58 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 760.00 | 74 999.00 | | 44 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 049.00 | 181 212.00 | | 101 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 823.00 | 7 793 193.00 | | 5 552 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 054.00 | 7 383 042.00 | | 5 281 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 769.00 | 410 150.00 | | 271 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 069.00 | | 60 518.00 | 422 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 674.00 | | 4 653.00 | 4 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 874.00 | | 55 864.00 | 416 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 878.00 | 55 654.00 | 319 533.00 | 263 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 1 171.00 | 5 028.00 | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 022.00 | 54 483.00 | 314 505.00 | 260 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 483.00 | 267 483.00 | | 267 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VC Groupe et associés | 492 709.00 | 492 709.00 | | 492 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 787.00 | 29 910.00 | 8 876.00 | 38 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 474.00 | 605 954.00 | 520.00 | 606 474.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 697.00 | 469 820.00 | 8 876.00 | 478 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |