| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 209 685.00 | | 1 209 685.00 | 1 209 685.00 |
AN Terrains | 633 375.00 | | 633 375.00 | 633 375.00 |
AP Constructions | 3 641 801.00 | 1 583 004.00 | 2 058 796.00 | 3 641 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 219.00 | 194 496.00 | 16 722.00 | 211 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996 586.00 | 2 043 250.00 | 1 953 335.00 | 3 996 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 231 524.00 | | 231 524.00 | 231 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 924 192.00 | 3 820 752.00 | 6 103 440.00 | 9 924 192.00 |
BT Marchandises | 7 933 000.00 | 443 957.00 | 7 489 043.00 | 7 933 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 250 943.00 | 1 088 938.00 | 9 162 004.00 | 10 250 943.00 |
BZ Autres créances | 4 356 469.00 | | 4 356 469.00 | 4 356 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 370 710.00 | | 1 370 710.00 | 1 370 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 177.00 | | 459 177.00 | 459 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 370 300.00 | 1 532 895.00 | 22 837 405.00 | 24 370 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 294 493.00 | 5 353 647.00 | 28 940 845.00 | 34 294 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 800.00 | 1 687 800.00 | | 1 687 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 387 329.00 | 3 387 329.00 | | 3 387 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
DG Autres réserves | 13 988 017.00 | 11 976 286.00 | | 13 988 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 794.00 | 2 011 731.00 | | 1 138 794.00 |
DK Provisions réglementées | 138 784.00 | 146 954.00 | | 138 784.00 |
DL TOTAL (I) | 20 509 506.00 | 19 378 881.00 | | 20 509 506.00 |
DP Provisions pour risques | 39 334.00 | 38 104.00 | | 39 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 847.00 | 238 333.00 | | 278 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 181.00 | 276 437.00 | | 318 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 960.00 | | | 2 504 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 211.00 | 2 865 120.00 | | 3 150 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 941.00 | 2 315 210.00 | | 2 047 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 389 463.00 | 473 103.00 | | 389 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 113 158.00 | 5 693 021.00 | | 8 113 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 940 845.00 | 25 348 340.00 | | 28 940 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 625 593.00 | 5 400.00 | 41 630 994.00 | 41 625 593.00 |
FG Production vendue services | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 745 992.00 | 5 400.00 | 41 751 393.00 | 41 745 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 769 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 480 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 886 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 848.00 | |
GE Autres charges | | | 88 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 636 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 271.00 | 53 881.00 | | 34 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 271.00 | 55 798.00 | | 34 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 90.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 101.00 | 19 959.00 | | 26 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 280.00 | 20 049.00 | | 26 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 990.00 | 35 748.00 | | 7 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 159.00 | 489 000.00 | | 248 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 429.00 | 795 019.00 | | 275 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 370 129.00 | 47 266 656.00 | | 43 370 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 231 335.00 | 45 254 924.00 | | 42 231 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 794.00 | 2 011 731.00 | | 1 138 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 166 240.00 | | 1 843 502.00 | 8 166 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 350.00 | 231 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 200.00 | 41 350.00 | 9 924 192.00 | 44 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 200.00 | | 8 482 982.00 | 44 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 685.00 | | | 1 209 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 686 994.00 | | 1 840 187.00 | 6 686 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 559.00 | | 3 314.00 | 269 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 295.00 | 405 457.00 | | 3 415 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415 295.00 | 405 457.00 | | 3 415 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 146 954.00 | 26 101.00 | 34 271.00 | 146 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 437.00 | 77 848.00 | 36 104.00 | 276 437.00 |
6N Sur stocks et en cours | 504 800.00 | 443 957.00 | 504 800.00 | 504 800.00 |
6T Sur comptes clients | 939 913.00 | 580 470.00 | 431 445.00 | 939 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444 713.00 | 1 024 427.00 | 936 245.00 | 1 444 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868 105.00 | 1 128 376.00 | 1 006 620.00 | 1 868 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102 275.00 | 972 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 101.00 | 34 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150 211.00 | 3 150 211.00 | | 3 150 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 809.00 | 612 809.00 | | 612 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 084.00 | 547 084.00 | | 547 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 463.00 | 389 463.00 | | 389 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 524.00 | | | 231 524.00 |
UX Autres créances clients | 10 250 943.00 | | | 10 250 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 136 268.00 | | | 136 268.00 |
VC Groupe et associés | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 504 960.00 | 2 504 960.00 | | 2 504 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677 367.00 | | | 677 367.00 |
VP Divers | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 014.00 | 120 014.00 | | 120 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 499 200.00 | | | 3 499 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 177.00 | | | 459 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 298 114.00 | 15 066 590.00 | 231 524.00 | 15 298 114.00 |
VW T.V.A. | 768 033.00 | 768 033.00 | | 768 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 113 158.00 | 8 113 158.00 | | 8 113 158.00 |